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XDPE - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (IE00BM67HW99)

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(%)
IE00BM67HW99
XDPE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
104,76 EUR
valeur liquidative par action | 13/07/2026
27/02/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
XDPE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
3.847,3 mln USD
Actif total du fonds | 13/07/2026
446,24 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 13/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 13/07/2026, XETRA

  • YTD
    7,1 %
  • 1M
    3,41 %
  • 3M
    6,36 %
  • 6M
    10,3 %
  • 1Y
    22,4 %
  • 3Y
    70,51 %
  • 5Y
    66,62 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

XDPE profile

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.02.2015 with unique ISIN - IE00BM67HW99. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDPE. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XDPE au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,37%
APPLE INC 6,46%
MICROSOFT CORP 4,28%
AMAZON COM INC 3,67%
ALPHABET INC CLASS A 3,24%
BROADCOM INC 2,75%
ALPHABET INC CLASS C 2,59%
MICRON TECHNOLOGY INC 2,02%
META PLATFORMS INC CLASS A 1,93%
TESLA INC 1,81%
ELI LILLY 1,52%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,42%
JPMORGAN CHASE 1,38%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,37%
INTEL CORPORATION CORP 0,97%
JOHNSON & JOHNSON 0,97%
VISA INC CLASS A 0,89%
EXXON MOBIL CORP 0,88%
APPLIED MATERIAL INC 0,86%
LAM RESEARCH CORP 0,8%
WALMART INC 0,78%
CATERPILLAR INC 0,74%
CISCO SYSTEMS INC 0,73%
ABBVIE INC 0,7%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,66%
MASTERCARD INC CLASS A 0,64%
GE AEROSPACE 0,61%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,6%
BANK OF AMERICA CORP 0,59%
KLA CORP 0,57%
HOME DEPOT INC 0,55%
PROCTER & GAMBLE 0,54%
COCA-COLA 0,5%
MERCK & CO INC 0,5%
CHEVRON CORP 0,49%
NETFLIX INC 0,49%
SANDISK CORP 0,47%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,47%
GE VERNOVA INC 0,46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,45%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,42%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0,41%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0,41%
TEXAS INSTRUMENT INC 0,41%
WELLS FARGO 0,4%
MORGAN STANLEY 0,4%
RTX CORP 0,39%
ORACLE CORP 0,39%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,38%
CITIGROUP INC 0,38%
LINDE PLC 0,37%
WESTERN DIGITAL CORP 0,35%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 0,34%
AMPHENOL CORP CLASS A 0,32%
CORNING INC 0,31%
QUALCOMM INC 0,31%
AMGEN INC 0,3%
ANALOG DEVICES INC 0,3%
MCDONALDS CORP 0,3%
PEPSICO INC 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A 0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,29%
AMERICAN EXPRESS 0,28%
WALT DISNEY 0,27%
ARISTA NETWORKS INC 0,26%
BOEING 0,26%
TJX INC 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,25%
ABBOTT LABORATORIES 0,25%
WELLTOWER INC 0,25%
EATON PLC 0,25%
DEERE 0,25%
GILEAD SCIENCES INC 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,24%
AT&T INC 0,24%
CHARLES SCHWAB CORP 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
BOOKING HOLDINGS INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
BLACKROCK INC 0,21%
APPLOVIN CORP CLASS A 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
PROLOGIS REIT INC 0,2%
SALESFORCE INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
CONOCOPHILLIPS 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,19%
CHUBB 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
LOWES COMPANIES INC 0,19%
PARKER-HANNIFIN CORP 0,19%
DANAHER CORP 0,19%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0,19%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
VERTIV HOLDINGS CLASS A 0,18%
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Autres - %

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