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XDPD - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (IE00BGJWX091)

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(%)
IE00BGJWX091
XDPD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
97,85 EUR
valeur liquidative par action | 24/08/2026
06/11/2018
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
XDPD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
4.093,65 mln USD
Actif total du fonds | 24/08/2026
60,57 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 10/09/2026, XETRA

  • YTD
    10,09 %
  • 1M
    -1,92 %
  • 3M
    3,77 %
  • 6M
    10,66 %
  • 1Y
    14,75 %
  • 3Y
    64,43 %
  • 5Y
    58,64 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

XDPD profile

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.11.2018 with unique ISIN - IE00BGJWX091. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDPD. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XDPD au 10/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA Corp 8,08%
Apple Inc 7,33%
Microsoft Corp 5,59%
Amazon.com Inc 3,77%
Alphabet Inc 2,98%
Broadcom Inc 2,61%
Alphabet Inc 2,39%
Meta Platforms Inc 2,16%
Micron Technology Inc 1,69%
Tesla Inc 1,56%
JPMORGAN CHASE 1,45%
Berkshire Hathaway Inc 1,42%
Eli Lilly and Co 1,36%
Advanced Micro Devices Inc 1,26%
Exxon Mobil Corp 1,05%
Johnson & Johnson 0,98%
Visa Inc 0,93%
Intel Corp 0,76%
Walmart Inc 0,71%
Mastercard Inc 0,7%
AbbVie Inc 0,69%
Cisco Systems Inc 0,65%
BANK OF AMERICA 0,63%
Costco Wholesale Corp 0,61%
Chevron Corp 0,61%
Palantir Technologies Inc 0,58%
Lam Research Corp 0,57%
Caterpillar Inc 0,57%
Applied Materials Inc 0,55%
Merck & Co Inc 0,55%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,54%
Coca-Cola Co 0,52%
General Electric Co 0,52%
Procter & Gamble Co 0,51%
Netflix Inc 0,49%
Home Depot Inc 0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,46%
Philip Morris International Inc 0,45%
Palo Alto Networks Inc 0,42%
Wells Fargo & Co 0,42%
RTX Corp 0,41%
Oracle Corp 0,4%
MORGAN STANLEY 0,39%
Sandisk Corp 0,38%
GE Vernova Inc 0,38%
CITIGROUP 0,36%
Texas Instruments Inc 0,36%
KLA Corp 0,35%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,34%
International Business Machines Corp 0,34%
Linde PLC 0,33%
CrowdStrike Holdings Inc 0,32%
Verizon Communications Inc 0,32%
Amgen Inc 0,32%
Salesforce Inc 0,3%
Marvell Technology Inc 0,3%
Amphenol Corp 0,3%
Arista Networks Inc 0,3%
Seagate Technology Holdings PLC 0,3%
PepsiCo Inc 0,29%
Qualcomm Inc 0,29%
Walt Disney Co 0,28%
Abbott Laboratories 0,28%
Gilead Sciences Inc 0,27%
McDonald's Corp 0,27%
AT&T Inc 0,27%
Analog Devices Inc 0,27%
Charles Schwab Corp 0,27%
Nextera Energy Inc 0,26%
American Express Co 0,26%
DEERE 0,26%
Union Pacific Corp 0,26%
ConocoPhillips 0,26%
Welltower Inc 0,25%
Boeing Co 0,25%
Western Digital Corp 0,24%
Eaton Corporation PLC 0,24%
Pfizer Inc 0,24%
BlackRock Inc 0,24%
Uber Technologies Inc 0,23%
Dell Technologies Inc 0,22%
TJX Companies Inc 0,21%
BOOKING HOLDINGS 0,21%
ServiceNow Inc 0,21%
Newmont Corporation 0,21%
Bristol-Myers Squibb Co 0,2%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0,2%
Capital One Financial Corp 0,2%
Corning Inc 0,2%
PROLOGIS REIT 0,19%
Intuitive Surgical Inc 0,19%
Progressive Corp 0,19%
Danaher Corp 0,19%
S&P Global Inc 0,19%
CHUBB 0,19%
CVS Health Corp 0,19%
Medtronic PLC 0,18%
Parker-Hannifin Corp 0,18%
Altria Group Inc 0,18%
Valero Energy Corp 0,18%
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Autres - %

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