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UPVLD - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00BX7RR706)

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(%)
IE00BX7RR706
UPVLD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
42,8 USD
valeur liquidative par action | 28/10/2026
26/08/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
UPVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Prime Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
140,81 mln USD
Actif total du fonds | 28/10/2026
114,77 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 28/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Rendement au 28/10/2026, SIX

  • YTD
    14,76 %
  • 1M
    4,09 %
  • 3M
    3,65 %
  • 6M
    12,21 %
  • 1Y
    19,21 %
  • 3Y
    44,35 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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UPVLD profil

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.08.2015 with unique ISIN - IE00BX7RR706. Main exchange is SIX and ticker symbol is UPVLD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure UPVLD au 23/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3,1%
MERCK & CO. INC. 2,95%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,6%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,52%
PFIZER INC 2,47%
CISCO SYSTEMS INC 2,38%
ACCENTURE PLC-CL A 2,3%
APPLIED MATERIALS INC 2,21%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,17%
WALT DISNEY CO/THE 2,06%
S&P GLOBAL INC 2,05%
LAM RESEARCH CORP 2,02%
PROGRESSIVE CORP 2%
CATERPILLAR INC 1,98%
CHUBB LTD 1,87%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,84%
MEDTRONIC PLC 1,84%
ABBOTT LABORATORIES 1,74%
WESTERN DIGITAL CORP 1,61%
ADOBE INC 1,6%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,57%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,47%
ELEVANCE HEALTH INC 1,45%
MARSH & MCLENNAN COS 1,43%
INTUIT INC 1,43%
3M CO 1,37%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,32%
TRAVELERS COS INC/THE 1,27%
UNION PACIFIC CORP 1,26%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,25%
COMCAST CORP-CLASS A 1,22%
THE CIGNA GROUP 1,22%
SLB LTD 1,2%
ECOLAB INC 1,1%
CUMMINS INC 1,07%
TARGET CORP 1,04%
CENCORA INC 0,92%
TE CONNECTIVITY PLC 0,91%
WW GRAINGER INC 0,89%
NUCOR CORP 0,86%
CRH PLC 0,85%
BECTON DICKINSON AND CO 0,85%
AFLAC INC 0,84%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,81%
AUTODESK INC 0,8%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0,77%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,77%
PAYPAL HOLDINGS INC 0,73%
FIFTH THIRD BANCORP 0,72%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,71%
NASDAQ INC 0,7%
IDEXX LABORATORIES INC 0,67%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,67%
WATERS CORP 0,67%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,66%
NETAPP INC 0,64%
DR HORTON INC 0,58%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,56%
KENVUE INC 0,56%
BIOGEN INC 0,55%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,55%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,53%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0,53%
ZOETIS INC 0,51%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,51%
M & T BANK CORP 0,49%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,49%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0,46%
WILLIAMS-SONOMA INC 0,45%
JABIL INC 0,43%
EMCOR GROUP INC 0,43%
FLEX LTD 0,42%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,42%
ATMOS ENERGY CORP 0,42%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0,42%
ULTA BEAUTY INC 0,41%
DOVER CORP 0,4%
XYLEM INC 0,4%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0,39%
VERALTO CORP 0,38%
SYNCHRONY FINANCIAL 0,38%
F5 INC 0,38%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0,37%
PPG INDUSTRIES INC 0,37%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,36%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,35%
PULTEGROUP INC 0,35%
PTC INC 0,34%
STERIS PLC 0,34%
T ROWE PRICE GROUP INC 0,34%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,32%
CDW CORP/DE 0,32%
BROWN & BROWN INC 0,32%
BEST BUY CO INC 0,3%
LOEWS CORP 0,29%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0,26%
LENNAR CORP-A 0,26%
FORTIVE CORP 0,26%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,26%
IDEX CORP 0,26%
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Autres - %

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