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UPVLD - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00BX7RR706)

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(%)
IE00BX7RR706
UPVLD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
41,54 USD
valeur liquidative par action | 10/09/2026
26/08/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
UPVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Prime Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
142,72 mln USD
Actif total du fonds | 10/09/2026
116,41 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 10/09/2026
Oui
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Rendement au 11/09/2026, SIX

  • YTD
    9,72 %
  • 1M
    -2,88 %
  • 3M
    4,1 %
  • 6M
    13,12 %
  • 1Y
    16,38 %
  • 3Y
    29,8 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

UPVLD profile

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.08.2015 with unique ISIN - IE00BX7RR706. Main exchange is SIX and ticker symbol is UPVLD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure UPVLD au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MERCK & CO. INC. 2,99%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,87%
APPLIED MATERIALS INC 2,67%
LAM RESEARCH CORP 2,64%
CISCO SYSTEMS INC 2,46%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,42%
PFIZER INC 2,34%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,32%
CATERPILLAR INC 2,31%
WESTERN DIGITAL CORP 2,1%
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,99%
S&P GLOBAL INC 1,98%
WALT DISNEY CO/THE 1,97%
PROGRESSIVE CORP 1,91%
ABBOTT LABORATORIES 1,85%
ADOBE INC 1,77%
CHUBB LTD 1,77%
ACCENTURE PLC-CL A 1,74%
MEDTRONIC PLC 1,74%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,72%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,7%
INTUIT INC 1,49%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,47%
COMCAST CORP-CLASS A 1,43%
MARSH & MCLENNAN COS 1,37%
3M CO 1,35%
SLB LTD 1,35%
ELEVANCE HEALTH INC 1,29%
UNION PACIFIC CORP 1,29%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,27%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,24%
CUMMINS INC 1,17%
TRAVELERS COS INC/THE 1,16%
TARGET CORP 1,09%
THE CIGNA GROUP 1,09%
ECOLAB INC 1,08%
CRH PLC 0,94%
TE CONNECTIVITY PLC 0,9%
CENCORA INC 0,89%
WW GRAINGER INC 0,87%
CORTEVA INC 0,85%
NUCOR CORP 0,83%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,83%
AUTODESK INC 0,82%
AFLAC INC 0,8%
BECTON DICKINSON AND CO 0,8%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,78%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,75%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0,73%
FIFTH THIRD BANCORP 0,73%
PAYPAL HOLDINGS INC 0,67%
NASDAQ INC 0,67%
IDEXX LABORATORIES INC 0,67%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,65%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,63%
WATERS CORP 0,61%
FLEX LTD 0,6%
DR HORTON INC 0,57%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,56%
NETAPP INC 0,55%
KENVUE INC 0,54%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,54%
M & T BANK CORP 0,52%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0,51%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,49%
EMCOR GROUP INC 0,49%
ZOETIS INC 0,49%
JABIL INC 0,48%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0,48%
BIOGEN INC 0,48%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,47%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,47%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,46%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0,44%
WILLIAMS-SONOMA INC 0,41%
ATMOS ENERGY CORP 0,41%
SYNCHRONY FINANCIAL 0,4%
XYLEM INC 0,4%
DOVER CORP 0,39%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,38%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0,38%
PPG INDUSTRIES INC 0,38%
PULTEGROUP INC 0,36%
T ROWE PRICE GROUP INC 0,36%
VERALTO CORP 0,36%
ULTA BEAUTY INC 0,36%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0,35%
F5 INC 0,34%
STERIS PLC 0,34%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,32%
BROWN & BROWN INC 0,31%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,31%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,3%
CDW CORP/DE 0,29%
PTC INC 0,28%
LOEWS CORP 0,27%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0,27%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0,26%
LENNAR CORP-A 0,26%
IDEX CORP 0,25%
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Autres - %

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