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UPVLE - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BWT3KL42)

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(%)
IE00BWT3KL42
UPVLE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
34,2 EUR
valeur liquidative par action | 16/07/2026
10/12/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
UPVLE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR Total Return Net
Benchmark
0.28 %
Ratio de coût total
176,99 mln USD
Actif total du fonds | 16/07/2026
18,55 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    2,64 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    -1,15 %
  • 6M
    8,57 %
  • 1Y
    13,6 %
  • 3Y
    36,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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UPVLE profile

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.12.2015 with unique ISIN - IE00BWT3KL42. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is UPVLE. The total expense ratio is 0.28%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure UPVLE au 14/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLIED MATERIALS INC 3,52%
LAM RESEARCH CORP 3,07%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,84%
CATERPILLAR INC 2,73%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67%
WESTERN DIGITAL CORP 2,66%
CISCO SYSTEMS INC 2,64%
MERCK & CO. INC. 2,47%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,17%
PFIZER INC 2,01%
S&P GLOBAL INC 2,01%
PROGRESSIVE CORP 2%
CHUBB LTD 1,83%
WALT DISNEY CO/THE 1,77%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,62%
MEDTRONIC PLC 1,54%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,5%
ABBOTT LABORATORIES 1,5%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,46%
ELEVANCE HEALTH INC 1,42%
CUMMINS INC 1,41%
ADOBE INC 1,35%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,34%
MARSH & MCLENNAN COS 1,3%
COMCAST CORP-CLASS A 1,26%
UNION PACIFIC CORP 1,25%
ACCENTURE PLC-CL A 1,25%
3M CO 1,25%
THE CIGNA GROUP 1,21%
INTUIT INC 1,18%
TRAVELERS COS INC/THE 1,09%
SLB LTD 1,08%
CRH PLC 1,05%
ECOLAB INC 1,04%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,04%
TARGET CORP 0,92%
WW GRAINGER INC 0,9%
TE CONNECTIVITY PLC 0,89%
CORTEVA INC 0,86%
AFLAC INC 0,86%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,85%
CENCORA INC 0,85%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,79%
NUCOR CORP 0,79%
FIFTH THIRD BANCORP 0,78%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0,75%
FLEX LTD 0,74%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,71%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,69%
AUTODESK INC 0,66%
BECTON DICKINSON AND CO 0,65%
IDEXX LABORATORIES INC 0,65%
PAYPAL HOLDINGS INC 0,61%
NASDAQ INC 0,61%
DR HORTON INC 0,59%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,57%
WATERS CORP 0,56%
M & T BANK CORP 0,54%
KENVUE INC 0,54%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,54%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0,53%
NETAPP INC 0,52%
EMCOR GROUP INC 0,52%
JABIL INC 0,52%
ZOETIS INC 0,47%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0,45%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,45%
XYLEM INC 0,45%
ATMOS ENERGY CORP 0,44%
DOVER CORP 0,44%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,43%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,43%
BIOGEN INC 0,43%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,43%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0,41%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,4%
WILLIAMS-SONOMA INC 0,4%
PPG INDUSTRIES INC 0,39%
SYNCHRONY FINANCIAL 0,39%
T ROWE PRICE GROUP INC 0,38%
F5 INC 0,37%
PULTEGROUP INC 0,36%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0,36%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0,35%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0,34%
VERALTO CORP 0,34%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,32%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,31%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,31%
STERIS PLC 0,31%
ULTA BEAUTY INC 0,31%
BROWN & BROWN INC 0,3%
LOEWS CORP 0,29%
CDW CORP/DE 0,27%
LENNOX INTERNATIONAL INC 0,27%
FORTIVE CORP 0,26%
LENNAR CORP-A 0,26%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,26%
BEST BUY CO INC 0,25%
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