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UPVLE - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BWT3KL42)

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(%)
IE00BWT3KL42
UPVLE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
34,29 EUR
valeur liquidative par action | 16/06/2026
10/12/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
UPVLE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR Total Return Net
Benchmark
0.28 %
Ratio de coût total
187,53 mln USD
Actif total du fonds | 16/06/2026
18,59 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 16/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    2,64 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    -1,15 %
  • 6M
    8,57 %
  • 1Y
    13,6 %
  • 3Y
    36,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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UPVLE profile

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.12.2015 with unique ISIN - IE00BWT3KL42. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is UPVLE. The total expense ratio is 0.28%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure UPVLE au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLIED MATERIALS INC 3,01%
LAM RESEARCH CORP 2,94%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,87%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,8%
CISCO SYSTEMS INC 2,75%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,63%
CATERPILLAR INC 2,57%
MERCK & CO. INC. 2,5%
WESTERN DIGITAL CORP 2,37%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,23%
PFIZER INC 2,18%
S&P GLOBAL INC 2,01%
WALT DISNEY CO/THE 1,88%
PROGRESSIVE CORP 1,86%
CHUBB LTD 1,8%
ACCENTURE PLC-CL A 1,63%
MEDTRONIC PLC 1,6%
ABBOTT LABORATORIES 1,55%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,54%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,47%
ADOBE INC 1,47%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,45%
ELEVANCE HEALTH INC 1,38%
CUMMINS INC 1,36%
COMCAST CORP-CLASS A 1,34%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,33%
SLB LTD 1,3%
3M CO 1,29%
MARSH & MCLENNAN COS 1,25%
INTUIT INC 1,22%
THE CIGNA GROUP 1,21%
UNION PACIFIC CORP 1,19%
CRH PLC 1,04%
ECOLAB INC 1,01%
TRAVELERS COS INC/THE 1%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,97%
TE CONNECTIVITY PLC 0,92%
TARGET CORP 0,9%
WW GRAINGER INC 0,89%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,87%
NUCOR CORP 0,87%
AFLAC INC 0,84%
CENCORA INC 0,81%
FLEX LTD 0,8%
CORTEVA INC 0,78%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,77%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0,76%
FIFTH THIRD BANCORP 0,74%
AUTODESK INC 0,73%
IDEXX LABORATORIES INC 0,69%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,68%
BECTON DICKINSON AND CO 0,66%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,63%
NASDAQ INC 0,61%
DR HORTON INC 0,59%
JABIL INC 0,58%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,55%
WATERS CORP 0,55%
PAYPAL HOLDINGS INC 0,54%
EMCOR GROUP INC 0,54%
KENVUE INC 0,54%
ZOETIS INC 0,53%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,52%
M & T BANK CORP 0,52%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0,49%
NETAPP INC 0,49%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,49%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,45%
DOVER CORP 0,45%
BIOGEN INC 0,44%
ATMOS ENERGY CORP 0,43%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0,43%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,42%
XYLEM INC 0,4%
PPG INDUSTRIES INC 0,39%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0,39%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,39%
WILLIAMS-SONOMA INC 0,38%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,38%
SYNCHRONY FINANCIAL 0,38%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,37%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0,36%
T ROWE PRICE GROUP INC 0,36%
PULTEGROUP INC 0,35%
F5 INC 0,34%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0,34%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0,34%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,33%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,33%
ULTA BEAUTY INC 0,32%
STERIS PLC 0,32%
VERALTO CORP 0,32%
LENNAR CORP-A 0,29%
LOEWS CORP 0,29%
BROWN & BROWN INC 0,27%
FORTIVE CORP 0,27%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,27%
PEPSICO INC 0,26%
CDW CORP/DE 0,26%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0,25%
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Autres - %

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