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UPVLH - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BXDZNH00)

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(%)
IE00BXDZNH00
UPVLH ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
19,57 GBP
valeur liquidative par action | 24/06/2026
01/02/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
UPVLH
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
165,98 mln USD
Actif total du fonds | 24/06/2026
3,62 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 24/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/06/2026, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • YTD
    2,75 %
  • 1M
    0,57 %
  • 3M
    -0,69 %
  • 6M
    8,18 %
  • 1Y
    15,35 %
  • 3Y
    42,83 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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UPVLH profile

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.02.2016 with unique ISIN - IE00BXDZNH00. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is UPVLH. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure UPVLH au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLIED MATERIALS INC 3,48%
LAM RESEARCH CORP 3,32%
WESTERN DIGITAL CORP 3,19%
CATERPILLAR INC 2,91%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,86%
CISCO SYSTEMS INC 2,75%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,67%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,59%
MERCK & CO. INC. 2,47%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,36%
PFIZER INC 2,07%
WALT DISNEY CO/THE 1,93%
PROGRESSIVE CORP 1,93%
S&P GLOBAL INC 1,85%
CHUBB LTD 1,77%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,6%
MEDTRONIC PLC 1,58%
ABBOTT LABORATORIES 1,55%
CUMMINS INC 1,47%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,44%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,35%
ELEVANCE HEALTH INC 1,33%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,32%
3M CO 1,3%
COMCAST CORP-CLASS A 1,25%
ADOBE INC 1,22%
MARSH & MCLENNAN COS 1,21%
ACCENTURE PLC-CL A 1,19%
THE CIGNA GROUP 1,14%
UNION PACIFIC CORP 1,13%
CRH PLC 1,13%
SLB LTD 1,09%
INTUIT INC 1,09%
ECOLAB INC 1,04%
TRAVELERS COS INC/THE 1,03%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,97%
TARGET CORP 0,93%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,92%
TE CONNECTIVITY PLC 0,91%
WW GRAINGER INC 0,88%
FLEX LTD 0,85%
AFLAC INC 0,84%
NUCOR CORP 0,81%
CORTEVA INC 0,81%
CENCORA INC 0,79%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,77%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0,76%
FIFTH THIRD BANCORP 0,76%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,7%
IDEXX LABORATORIES INC 0,66%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,64%
BECTON DICKINSON AND CO 0,63%
DR HORTON INC 0,62%
AUTODESK INC 0,61%
JABIL INC 0,6%
NASDAQ INC 0,57%
EMCOR GROUP INC 0,57%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,55%
PAYPAL HOLDINGS INC 0,54%
KENVUE INC 0,54%
WATERS CORP 0,53%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,53%
M & T BANK CORP 0,53%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0,5%
ZOETIS INC 0,49%
NETAPP INC 0,47%
DOVER CORP 0,46%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0,45%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,44%
BIOGEN INC 0,44%
ATMOS ENERGY CORP 0,43%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,43%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,41%
WILLIAMS-SONOMA INC 0,41%
XYLEM INC 0,41%
PPG INDUSTRIES INC 0,4%
SYNCHRONY FINANCIAL 0,4%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,38%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0,37%
PULTEGROUP INC 0,37%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,36%
T ROWE PRICE GROUP INC 0,35%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0,35%
F5 INC 0,34%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0,33%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,33%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0,32%
VERALTO CORP 0,32%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,31%
ULTA BEAUTY INC 0,31%
STERIS PLC 0,3%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,3%
LOEWS CORP 0,29%
LENNAR CORP-A 0,27%
BROWN & BROWN INC 0,27%
FORTIVE CORP 0,26%
CDW CORP/DE 0,25%
LENNOX INTERNATIONAL INC 0,25%
PEPSICO INC 0,25%
IDEX CORP 0,25%
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Autres - %

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