EPVLS - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1215453496)

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(%)

LU1215453496

EPVLS ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

20/10/2015

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMX

CFI

EPVLS

Ticker

Closed

Status

Equity

Objet d'investissement

Value Shares

Secteur

Europe

Géographie

MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Total Return Net

Benchmark

0.38 %

Ratio de coût total

121,99 mln EUR

Actif total du fonds | 07/07/2025

5,25 mln CHF

Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2021

Oui

UCITS

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EPVLS profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.10.2015 with unique ISIN - LU1215453496. Main exchange is SIX and ticker symbol is EPVLS. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EPVLS au 02/06/2026

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Titre	Valeur
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,51%
ALLIANZ SE-REG	4,22%
IBERDROLA SA	3,82%
AXA SA	2,94%
DHL GROUP	2,85%
CAIXABANK SA	2,76%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,72%
GENERALI	2,58%
MERCK KGAA	2,42%
AIB GROUP PLC	2,39%
REPSOL SA	2,33%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,33%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,31%
MICHELIN (CGDE)	2,29%
BAYER AG-REG	2,28%
SAMPO OYJ-A SHS	2,26%
NN GROUP NV	2,21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,18%
STELLANTIS NV	2,13%
KONINKLIJKE KPN NV	2,11%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,06%
DANONE	2,05%
UPM-KYMMENE OYJ	1,92%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1,92%
PERNOD RICARD SA	1,91%
KERRY GROUP PLC-A	1,84%
MONCLER SPA	1,7%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,58%
CAPGEMINI SE	1,57%
AGEAS	1,52%
METSO CORP	1,48%
BOUYGUES SA	1,37%
EIFFAGE	1,33%
REXEL SA	1,31%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,21%
GEA GROUP AG	1,15%
HOCHTIEF AG	1,12%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,09%
VINCI SA	1,08%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,08%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,03%
BRENNTAG SE	1,01%
BEIERSDORF AG	0,98%
TALANX AG	0,94%
ELISA OYJ	0,91%
HENKEL AG & CO KGAA	0,89%
KESKO OYJ-B SHS	0,88%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,88%
REDEIA CORP SA	0,87%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,78%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,77%
AMUNDI SA	0,75%
JERONIMO MARTINS	0,73%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,73%
ENDESA SA	0,71%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,64%
CONTINENTAL AG	0,61%
VERBUND AG	0,58%
MAPFRE SA	0,58%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0,46%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,37%