EPVLU - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) (LU1215453736)

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(%)

LU1215453736

EPVLU ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

30/10/2015

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMX

CFI

EPVLU

Ticker

Closed

Status

Equity

Objet d'investissement

Value Shares

Secteur

Europe

Géographie

MSCI EMU Prime Value 100% hedged to USD Total Return Net

Benchmark

0.38 %

Ratio de coût total

121,99 mln EUR

Actif total du fonds | 07/07/2025

4,91 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2021

Oui

UCITS

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EPVLU profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.10.2015 with unique ISIN - LU1215453736. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EPVLU. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EPVLU au 10/06/2026

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Titre	Valeur
ALLIANZ SE-REG	4,28%
IBERDROLA SA	3,92%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,86%
AXA SA	3%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,84%
DHL GROUP	2,74%
GENERALI	2,71%
CAIXABANK SA	2,67%
MERCK KGAA	2,53%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,39%
REPSOL SA	2,38%
BAYER AG-REG	2,37%
MICHELIN (CGDE)	2,34%
AIB GROUP PLC	2,34%
SAMPO OYJ-A SHS	2,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,26%
NN GROUP NV	2,21%
KONINKLIJKE KPN NV	2,15%
DANONE	2,13%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,1%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,07%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,05%
PERNOD RICARD SA	1,95%
KERRY GROUP PLC-A	1,94%
UPM-KYMMENE OYJ	1,9%
STELLANTIS NV	1,85%
MONCLER SPA	1,72%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,65%
CAPGEMINI SE	1,55%
AGEAS	1,54%
BOUYGUES SA	1,36%
METSO CORP	1,35%
EIFFAGE	1,34%
REXEL SA	1,25%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,24%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,17%
GEA GROUP AG	1,16%
VINCI SA	1,08%
HOCHTIEF AG	1,08%
BEIERSDORF AG	1,02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1%
BRENNTAG SE	0,99%
TALANX AG	0,93%
KESKO OYJ-B SHS	0,93%
HENKEL AG & CO KGAA	0,92%
ELISA OYJ	0,9%
REDEIA CORP SA	0,89%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,84%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,82%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,79%
ENDESA SA	0,74%
JERONIMO MARTINS	0,73%
AMUNDI SA	0,72%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,7%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,64%
MAPFRE SA	0,58%
VERBUND AG	0,58%
CONTINENTAL AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0,43%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,36%