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UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

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(%)
LU1215452928
UD03 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
21,44 EUR
valeur liquidative par action | 14/07/2025
18/08/2015
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
UD03
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Prime Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
121,99 mln EUR
Actif total du fonds | 07/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, London S.E.

  • YTD
    9,66 %
  • 1M
    2,07 %
  • 3M
    4,53 %
  • 6M
    14,56 %
  • 1Y
    21,78 %
  • 3Y
    50,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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UD03 profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Structure UD03 au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALLIANZ SE-REG 4,28%
IBERDROLA SA 3,92%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,86%
AXA SA 3%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,84%
DHL GROUP 2,74%
GENERALI 2,71%
CAIXABANK SA 2,67%
MERCK KGAA 2,53%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 2,39%
REPSOL SA 2,38%
BAYER AG-REG 2,37%
MICHELIN (CGDE) 2,34%
AIB GROUP PLC 2,34%
SAMPO OYJ-A SHS 2,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2,26%
NN GROUP NV 2,21%
KONINKLIJKE KPN NV 2,15%
DANONE 2,13%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,1%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 2,07%
DASSAULT SYSTEMES SE 2,05%
PERNOD RICARD SA 1,95%
KERRY GROUP PLC-A 1,94%
UPM-KYMMENE OYJ 1,9%
STELLANTIS NV 1,85%
MONCLER SPA 1,72%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 1,65%
CAPGEMINI SE 1,55%
AGEAS 1,54%
BOUYGUES SA 1,36%
METSO CORP 1,35%
EIFFAGE 1,34%
REXEL SA 1,25%
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,24%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 1,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1,17%
GEA GROUP AG 1,16%
VINCI SA 1,08%
HOCHTIEF AG 1,08%
BEIERSDORF AG 1,02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 1%
BRENNTAG SE 0,99%
TALANX AG 0,93%
KESKO OYJ-B SHS 0,93%
HENKEL AG & CO KGAA 0,92%
ELISA OYJ 0,9%
REDEIA CORP SA 0,89%
STORA ENSO OYJ-R SHS 0,84%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR 0,82%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,79%
ENDESA SA 0,74%
JERONIMO MARTINS 0,73%
AMUNDI SA 0,72%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 0,7%
BANCA MEDIOLANUM SPA 0,64%
MAPFRE SA 0,58%
VERBUND AG 0,58%
CONTINENTAL AG 0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 0,43%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0,36%
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