UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist

Envoyer la demande d'accès accès

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Enregistrer Fermer

(%)

LU1215452928

UD03 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

21,44 EUR

valeur liquidative par action | 14/07/2025

18/08/2015

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

UD03

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Broad Market

Secteur

Europe

Géographie

MSCI EMU Prime Value

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

121,99 mln EUR

Actif total du fonds | 07/07/2025

Oui

UCITS

Essayez pendant 7 jours Accès d'essai

Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
Utilisez notre puissant outil de sélection d'obligations
Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources
Suivi intelligent de portefeuille

Unlock Data

Rendement au 14/09/2026, London S.E.

YTD

16,95 %
1M

0,72 %
3M

2,86 %
6M

16,82 %
1Y

26,16 %
3Y

54,33 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour

Dernières données pour 14/07/2025

Ajouter à comparer

Cotations (UD03)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

Screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dynamique des prix

UD03 profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Structure UD03 au 11/09/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
ALLIANZ SE-REG	4,74%
IBERDROLA SA	3,85%
BAYER AG-REG	3,09%
AXA SA	3,06%
CAIXABANK SA	3,02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,97%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,88%
REPSOL SA	2,84%
GENERALI	2,84%
DHL AG	2,84%
AIB GROUP PLC	2,62%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,59%
MERCK KGAA	2,33%
MICHELIN (CGDE)	2,31%
NN GROUP NV	2,31%
SAMPO OYJ-A SHS	2,27%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,08%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,06%
KERRY GROUP PLC-A	2,02%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,95%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,93%
UPM-KYMMENE OYJ	1,89%
DANONE	1,89%
KONINKLIJKE KPN NV	1,89%
PERNOD RICARD SA	1,76%
AGEAS	1,7%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,66%
METSO CORP	1,56%
CAPGEMINI SE	1,54%
STELLANTIS NV	1,44%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,39%
MONCLER SPA	1,33%
GEA GROUP AG	1,3%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,25%
REXEL SA	1,23%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,19%
BOUYGUES SA	1,17%
EIFFAGE	1,12%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,11%
TALANX AG	1,09%
BRENNTAG SE	1,03%
BEIERSDORF AG	1,01%
VINCI SA	0,94%
HOCHTIEF AG	0,93%
HENKEL AG & CO KGAA	0,93%
KESKO OYJ-B SHS	0,91%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,85%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,85%
REDEIA CORP SA	0,83%
AMUNDI SA	0,81%
ENDESA SA	0,8%
ELISA OYJ	0,79%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,73%
JERONIMO MARTINS	0,7%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,7%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,64%
MAPFRE SA	0,62%
VERBUND AG	0,57%
CONTINENTAL AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,38%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,36%