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Obligations internationales: Russia, 7.5% 31mar2030, USD (SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • JCRA
    -  | ***
    ***
  • Scope
    Withdrawn  | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
665.584.312,58 USD
Placement
28/11/2006
Remboursement (option)
31/03/2030 (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
7,50%
Prix
66,8%
Rendement / duration
31,237% MATURITé / 1,73
6 — moyenne
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  • Montant de placement
    21.218.176.656 USD
  • Montant émis
    8.874.457.501 USD
  • Equivalent en USD
    665.584.312,575 USD
  • Montant minimum
    1 USD
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • Common Code RegS
    011428878
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS

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Profil
The Russian domestic government securities market is represented by federal loan bonds (OFZ). OFZs are placed at the auctions held by the Ministry of Finance or by private subscription. The schedule of the auctions with the ...

The Russian domestic government securities market is represented by federal loan bonds (OFZ). OFZs are placed at the auctions held by the Ministry of Finance or by private subscription. The schedule of the auctions with the information on the dates and planned volume of placement is published on the website of the Ministry on a quarterly basis.


The Ministry of Finance of the Russian Federation determines the main directions of the state debt policy of the Russian Federation. The self-titled document is published on the Ministry of Finance website.


The Ministry of Finance issues the following types of OFZ:

OFZ-PD - federal loan bonds with a fixed yield. The coupon rate is determined prior to placement and fixed to maturity.

OFZ-PK - federal loan bonds with a floating coupon. The coupon rate is linked to the RUONIA rate. Since 2019, the coupon yield is calculated basing on the average value of RUONIA rates for the current, and not expired, as for previous OFZ-PK issues, a coupon period with a small technical time lag of 7 calendar days.

OFZ-IN federal loan bonds with an indexed par value. To index the face value, the consumer price index of the Russian Federation is used, which is published monthly by the Russian Federal State Statistics Service (Rosstat).

OFZ-AD federal loan bonds with the amortization of debt. The face value on these bonds is redeemed in installments.

OFZ-n federal loan bonds for the population. Only individuals who are citizens of the Russian Federation can purchase OFZ-n directly through agent banks such as Sberbank, VTB, Promsvyazbank and Post Bank. OFZ-n are not traded at the stock exchange.


Previously, the Ministry of Finance issued the following types of securities (currently in circulation):

GSO government savings bonds. Interest rates for such bonds were set constant GSO-PPP (for all coupon periods a single interest rate was determined) or fixed - GSO-FPS (for all coupon periods the interest rate was determined, but not the same). GSO were intended for residents, large institutional investors. The last placement took place in October 2012.


The description of other types of government bonds issued by the Ministry of Finance in the past is available in the Glossary section of the Cbonds website.


The maximum amount of external loans is determined in the Program of State External Borrowings of the Russian Federation in the Appendix to the Federal Budget of the Russian Federation for each financial year. The Russian Federation places Eurobonds denominated in dollars and euros on the Irish, London, Berlin and Luxembourg exchanges. The placement is carried out in the form of an open or closed subscription with the involvement of placement agents (organizers). Potential purchasers are individuals and legal entities, residents and non-residents of the Russian Federation.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Russia
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Russia
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    21.218.176.656 USD
  • Montant émis
    8.874.457.501 USD
  • Montant nominal émis
    665.584.313 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1 USD
  • Nominal non remboursé
    0,075 USD
  • Multiple
    1 USD
  • Nominal
    1 USD
Listing
  • Listing
    Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    7.50%
  • Convention de base
    30E/360
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    31/03/2000
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    31/03/2030

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    11/02/2000 - 28/11/2006
  • Montant d'émission initiale
    18.336.205.144 USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    100% (5,99%)
  • Duration à l'émission
    11,38 ans
  • Objectifs du placement
    Not available
Participants
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Participant au placement
    JP Morgan, Citigroup

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    18/07/2011
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    0,98
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    - / - / -
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Covenants

  • Autres
  • Cas de défaut
  • Changement de contrôle
  • Clause d'action collective

    majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

  • Défaut croisé
  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes
  • Détérioration de la notation financière
  • Engagements financiers
  • Limitation de l'endettement
  • Limitation de la dette subsidiaire
  • Limitation de la superposition (anti-superposition)
  • Limitation de la vente / location
  • Limitation de la vente d'actifs
  • Limitation des activités commerciales
  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
  • Limitation des investissements
  • Limitation des paiements restreints
  • Limitation on liens
  • Limitations sur les transactions avec les affiliés
  • Restrictions à la fusion
  • Suspension de la convention/ Fall-Away
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Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CIS Sovereign USD Duration Index
Cbonds CIS Sovereign USD Index
Cbonds CIS Sovereign USD Price Index
Cbonds CIS Sovereign USD T-spread Index
Cbonds CIS Sovereign USD YTM Index
Cbonds Russia Sovereign USD Duration Index
Cbonds Russia Sovereign USD Index
Cbonds Russia Sovereign USD Price Index
Cbonds Russia Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Russia Sovereign USD YTM Index
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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

21/04/2022 Russia Ruled in Potential Default Over Ruble Payment on Bonds
11/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Russia
11/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Russia
31/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Russia
31/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Russia
Toutes les actualités de l'organisation

Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    SK-0-CM-128
  • Enregistrement
    25/08/2000
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    011428878
  • Common Code 144A
    011528406
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    RUS-30
  • DCC RegS
    RF0000008264
  • DCC 144A
    RF0000008265
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • FIGI 144A
    BBG00000L8W2
  • WKN RegS
    109370
  • WKN 144A
    557628
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON1
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Détenteurs institutionnels

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