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SBCB - The First - Foreign Currencies Bonds Fund (RU000A1000Q6)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
First Asset Management
Fournisseur
0.9 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
1.355,82 RUB
valeur liquidative par action | 23/07/2026
9.149,57 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 23/07/2026
05/02/2019
Date de lancement
RU000A1000Q6
SBCB ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
SBCB
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 24/07/2026, ***

  • YTD
    -7,82 %
  • 1M
    -2,65 %
  • 3M
    -3,24 %
  • 6M
    -5,76 %
  • 1Y
    -6,13 %
  • 3Y
    21,85 %
  • 5Y
    1,05 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in domestic bonds denominated in foreign currencies. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Russian bonds denominated in foreign currency (RUEU10).

SBCB profile

The The First - Foreign Currencies Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - RU000A1000Q6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCB. The total expense ratio is 0.9%. The The First - Foreign Currencies Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SBCB au 30/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Atomenergoprom, 001P-06 6,42%
VEB.RF, PBO-002R-54B 6,06%
EvrazHolding Finance, 003P-03 5,58%
Gazprom Neft, 005P-01R 4,85%
Polyus, ZO28-D 4,69%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 4,52%
SOVKOMFLOT, 001P-02 4,18%
PIK-Corporation, 001P-05 3,83%
Acron, BO-001R-08 3,81%
Russia, RF 2028 3,76%
SIBUR Holding, 001R-03 3,27%
Gazprom Capital, BO-003R-14 3,22%
Metalloinvest, 002P-02 3,08%
Metalloinvest, 028 2,88%
GTLK, ZO29-D 2,84%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 2,63%
Gazprom Capital, ZO29-1-D 2,58%
Credit Bank of Moscow, ZO-2026-02 1,93%
NOVATEK, 001P-03 1,89%
ALROSA, ZO27-D 1,78%
Russia, RF 2029 1,65%
SIBUR Holding, 001P-08 1,55%
Acron, BO-002R-01 1,52%
Lukoil, ZO-26 1,48%
Phosagro, BO-02-03 1,48%
NOVATEK, 001P-04 1,33%
Norilsk Nickel, ZO26-D 1,32%
UGC, 001P-04 1,28%
Gazprom Neft, 005P-09R 1,28%
Acron, BO-001R-09 1,25%
NOVATEK, 001P-05 1,22%
Gazprom Capital, ZO27-2-D 1,19%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 1,03%
TMK, ZO-2027 0,9%
NOVATEK, 001P-02 0,75%
SIBUR Holding, 001P-09 0,68%
Gazprom Capital, ZO28-1-D 0,68%
EvrazHolding Finance, 003P-05 0,68%
Polyus, PBO-05 0,51%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0,48%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 0,44%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 0,32%
Polyus, PBO-04 0,14%
Lukoil, ZO-27 0,09%
GTLK, ZO27-D 0,08%
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