Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD Hedged (USD) (XD5D, LU1127514245)

(%)

71,11 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Broad Market

Secteur

Europe

Géographie

31/03/2015

Date de lancement

1.718,25 mln CHF

Actif total du fonds

0.17 %

Ratio de coût total

MSCI EMU NR EUR

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

283,77 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU1127514245

ISIN

XD5D

Ticker

CECIMS

CFI

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Cotations (XD5D)

Rendement au 02/05/2024

YTD

8,6 %
1M

-1,2 %
3M

6,39 %
6M

18,07 %
1Y

16,63 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 01/05/2024

Titre	Valeur
ASML HOLDING ORD	6,45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	4,11%
SAP SE ORD	3,41%
TOTALENERGIES SE ORD	2,86%
SIEMENS ORD	2,57%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,25%
SANOFI SA ORD	2,04%
L OREAL S.A.	2,03%
ALLIANZ	2,01%
AIR LIQUIDE ORD	1,85%
AIRBUS SE	1,76%
BANCO SANTANDER SA ORD	1,42%
HERMES INTL ORD	1,37%
IBERDROLA SA	1,36%
BNP PARIBAS SA	1,34%
SAFRAN ORD	1,34%
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD	1,34%
BBVA ORD	1,14%
ESSILORLUXOTTICA ORD	1,14%
AXA ORD	1,13%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	1,09%
MUNICH RE ORD	1,08%
VINCI ORD	1,06%
UNICREDIT SPA ORD	1,02%
INTESA SANPAOLO ORD	0,9912%
ENEL GLOBAL TRADING ORD	0,9662%
ING GROEP ORD	0,9493%
FERRARI N V/D	0,938%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD	0,9376%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	0,8984%
STELLANTIS NV ORD	0,8892%
PROSUS NV ORD	0,8859%
BASF SE ORD	0,8432%
INFINEON TECHNOLOGIES ORD	0,8213%
DEUTSCHE POST ORD	0,748%
GROUPE DANONE ORD	0,7259%
ADIDAS ORD	0,705%
WOLTERS KLUWERS ORD	0,6723%
NORDEA BANK ABP ORD	0,6717%
DEUTSCHE BOERSE AG ORD	0,6615%
SAINT-GOBAIN ORD	0,654%
ENI ORD	0,6384%
BMW AG	0,6279%
CAPGEMINI ORD	0,5908%
ENGIE ORD	0,5712%
DEUTSCHE BANK ORD	0,5592%
PERNOD-RICARD ORD	0,5581%
ASM INTL ORD	0,5371%
E.ON ORD	0,5351%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD	0,5206%
AMADEUS IT GROUP SA ORD	0,5174%
BAYER AG	0,5164%
HEINEKEN ORD	0,5054%
STMICROELECTRONICS NV	0,4945%
LEGRAND ORD	0,4915%
DASSAULT SYSTEMES ORD	0,4756%
MICHELIN ORD	0,4723%
KERING SA	0,4721%
ADYEN NV ORD	0,472%
PUBLICIS GROUPE ORD	0,4569%
VOLKSWAGEN PRF	0,4564%
GENERALI ORD	0,4461%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD	0,4364%
DAIMLER TRUCK AG ORD	0,435%
RHEINMETALL ORD	0,4329%
ARGEN X NV	0,3991%
RWE ST A ORD	0,3965%
TELEFONICA SA ORD	0,3951%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD	0,3866%
VONOVIA SE	0,383%
DSM-FIRMENICH ORD	0,3778%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,3768%
ORANGE SA	0,3731%
MERCK ORD	0,37%
CAIXABANK SA	0,357%
SOCIETE GENERALE ORD	0,3527%
NOKIA ORD	0,3497%
REPSOL YPF SA ORD	0,3434%
UPM-KYMMENE OY ORD	0,3377%
FERROVIAL INTERNATIONAL ORD	0,3368%
KBC GROEP ORD	0,3364%
SAMPO PLC ORD	0,329%
AERCAP HOLDINGS ORD	0,308%
UCB ORD	0,3026%
KONE ORD	0,2992%
CREDIT AGRICOLE SA	0,2988%
ERSTE GRP BANK ORD	0,2899%
THALES ORD	0,2872%
COMMERZBANK AG	0,2828%
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD	0,2824%
CELLNEX TELECOM	0,274%
BEIERSDORF ORD	0,2723%
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG ORD	0,2693%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD	0,2659%
PRYSMIAN ORD	0,2584%
SYMRISE ORD	0,257%
MONCLER ORD SHS	0,2538%
KINGSPAN GROUP ORD	0,2508%
AENA SME	0,2473%
KERRY GROUP ORD	0,2452%

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