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XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) (LU0846194776)

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(%)
LU0846194776
XD5E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
69,08 EUR
valeur liquidative par action | 14/07/2026
28/11/2012
Date de lancement
3 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XD5E
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Daily Net TR EMU Euro
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
2.285,53 mln CHF
Actif total du fonds | 14/07/2026
1.986,85 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 14/07/2026, XETRA

  • YTD
    3,67 %
  • 1M
    -1,66 %
  • 3M
    -0,48 %
  • 6M
    9,95 %
  • 1Y
    13,84 %
  • 3Y
    48,4 %
  • 5Y
    55,49 %
  • 10Y
    -
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XD5E profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.11.2012 with unique ISIN - LU0846194776. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XD5E. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 3 time(s) per year.

Structure XD5E au 14/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 9,39%
SIEMENS N AG 3%
BANCO SANTANDER SA 2,56%
ALLIANZ 2,33%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,29%
SAP 2,14%
TOTALENERGIES 2,04%
IBERDROLA SA 1,99%
LVMH 1,84%
SIEMENS ENERGY N AG 1,83%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,82%
SAFRAN SA 1,74%
AIRBUS 1,71%
UNICREDIT 1,56%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,53%
BNP PARIBAS SA 1,49%
L AIR LIQUIDE 1,29%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,28%
SANOFI SA 1,24%
INTESA SANPAOLO 1,23%
ING GROEP NV 1,19%
ENEL 1,16%
L OREAL S.A. 1,09%
AXA SA 1,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,99%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,95%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,91%
VINCI SA 0,89%
NOKIA 0,84%
DEUTSCHE BANK AG 0,81%
NORDEA BANK 0,75%
PROSUS NV CLASS N 0,75%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,74%
SOCIETE GENERALE SA 0,74%
ARGENX 0,73%
DEUTSCHE POST AG 0,72%
NEBIUS NV CLASS A 0,69%
ASM INTERNATIONAL NV 0,68%
DANONE SA 0,68%
BAYER AG 0,68%
RHEINMETALL AG 0,68%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,65%
CAIXABANK SA 0,64%
BASF N 0,63%
HERMES INTERNATIONAL 0,63%
PRYSMIAN 0,61%
E.ON N 0,61%
STMICROELECTRONICS NV 0,6%
FERRARI NV 0,59%
ENGIE SA PF 2028 0,59%
ENI 0,56%
LEGRAND SA 0,55%
RWE AG 0,54%
ERSTE GROUP BANK AG 0,53%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,52%
GENERALI 0,51%
UCB SA 0,48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,47%
ORANGE SA 0,47%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,47%
ADIDAS N AG 0,44%
FERROVIAL NV 0,43%
KBC GROEP NV 0,41%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,37%
COMMERZBANK AG 0,36%
REPSOL SA 0,36%
AMADEUS IT GROUP SA 0,34%
ABN AMRO BANK NV 0,34%
0 0,34%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,33%
ADYEN NV 0,33%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,33%
AIB GROUP PLC 0,33%
ARCELORMITTAL SA 0,33%
SAMPO CLASS A 0,33%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,32%
HEINEKEN NV 0,32%
BPER BANCA 0,31%
AERCAP HOLDINGS NV 0,31%
MICHELIN 0,31%
AENA SME SA 0,31%
THALES SA 0,31%
LOREAL SA 0,31%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,31%
PUBLICIS GROUPE SA 0,3%
NN GROUP NV 0,3%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0,3%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,29%
KERING SA 0,28%
MERCK 0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
LEONARDO 0,28%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,28%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,27%
BANCO BPM 0,26%
KONINKLIJKE KPN NV 0,25%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0,25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,25%
KONE CORP CLASS B 0,24%
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Autres - %

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