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XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) (LU0846194776)

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(%)
LU0846194776
XD5E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
67,97 EUR
valeur liquidative par action | 29/09/2026
28/11/2012
Date de lancement
3 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XD5E
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Daily Net TR EMU Euro
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
2.289,04 mln CHF
Actif total du fonds | 29/09/2026
1.913,78 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 29/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 29/09/2026, XETRA

  • YTD
    11,13 %
  • 1M
    -0,26 %
  • 3M
    0,82 %
  • 6M
    16,45 %
  • 1Y
    18,39 %
  • 3Y
    65,12 %
  • 5Y
    69 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

XD5E profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.11.2012 with unique ISIN - LU0846194776. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XD5E. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 3 time(s) per year.

Structure XD5E au 29/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING 9,38%
SIEMENS N AG 3,08%
SAP 2,84%
BANCO SANTANDER 2,7%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,46%
ALLIANZ 2,43%
TOTALENERGIES 2,29%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2,12%
IBERDROLA 1,92%
SAFRAN SA 1,75%
UNICREDIT 1,72%
AIRBUS 1,71%
SIEMENS ENERGY N AG 1,71%
LVMH 1,48%
BNP PARIBAS SA 1,46%
INTESA SANPAOLO 1,44%
ING GROEP 1,38%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,35%
L AIR LIQUIDE 1,28%
SANOFI SA 1,18%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,17%
L OREAL S.A. 1,09%
AXA SA 1,03%
ENEL 1,01%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,97%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,89%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,88%
DEUTSCHE BANK AG 0,82%
NORDEA BANK 0,81%
ARGENX 0,8%
DHL N AG 0,79%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,79%
VINCI SA 0,77%
BAYER AG 0,73%
HERMES INTERNATIONAL 0,7%
NOKIA 0,69%
RHEINMETALL AG 0,68%
SOCIETE GENERALE SA 0,67%
ENI 0,67%
CAIXABANK SA 0,66%
BASF N 0,66%
PROSUS NV CLASS N 0,65%
FERRARI 0,65%
NEBIUS NV CLASS A 0,64%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,63%
ASM INTERNATIONAL NV 0,62%
E.ON N 0,57%
RWE AG 0,57%
ERSTE GROUP BANK AG 0,57%
DANONE SA 0,56%
LEGRAND SA 0,55%
PRYSMIAN 0,53%
ENGIE SA PF 2028 0,5%
REPSOL 0,5%
GENERALI 0,48%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,47%
KBC GROEP NV 0,46%
STMICROELECTRONICS 0,45%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,42%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,41%
ABN AMRO BANK NV 0,41%
ORANGE SA 0,39%
ARCELORMITTAL SA 0,39%
UCB SA 0,38%
COMMERZBANK AG 0,38%
AIB GROUP PLC 0,36%
ADIDAS N AG 0,36%
ADYEN 0,35%
FERROVIAL NV 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,34%
AMADEUS IT GROUP 0,33%
PUBLICIS GROUPE 0,33%
THALES SA 0,32%
MICHELIN 0,32%
SAMPO CLASS A 0,32%
NN GROUP 0,32%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,31%
AERCAP HOLDINGS 0,3%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,3%
BPER BANCA 0,3%
LEONARDO 0,3%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,29%
AENA SME SA 0,29%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,29%
LOREAL SA 0,29%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,29%
FRESENIUS N 0,28%
HEINEKEN NV 0,28%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,28%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,27%
MERCK 0,27%
BMW 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS 0,26%
BANCO DE SABADELL 0,26%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,26%
KONE CLASS B 0,25%
CREDIT AGRICOLE SA 0,24%
DSM FIRMENICH AG 0,24%
BANCO BPM 0,24%
KERING SA 0,24%
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