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XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) (LU0846194776)

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(%)
LU0846194776
XD5E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
70,14 EUR
valeur liquidative par action | 03/08/2026
28/11/2012
Date de lancement
3 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XD5E
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Daily Net TR EMU Euro
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
2.339,36 mln CHF
Actif total du fonds | 03/08/2026
2.029,54 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 03/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 04/08/2026, XETRA

  • YTD
    3,67 %
  • 1M
    -1,66 %
  • 3M
    -0,48 %
  • 6M
    9,95 %
  • 1Y
    13,84 %
  • 3Y
    48,4 %
  • 5Y
    55,49 %
  • 10Y
    -
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XD5E profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.11.2012 with unique ISIN - LU0846194776. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XD5E. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 3 time(s) per year.

Structure XD5E au 04/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML Holding NV 8,35%
Siemens AG 3,12%
BANCO SANTANDER SA 2,65%
SAP SE 2,55%
ALLIANZ SE REG 2,42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,4%
TOTALENERGIES SE 2,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,02%
IBERDROLA SA 1,86%
Airbus SE 1,86%
SAFRAN SA 1,8%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,76%
Siemens Energy AG 1,71%
UNICREDIT SPA 1,69%
BNP PARIBAS 1,62%
Deutsche Telekom AG 1,4%
INTESA SANPAOLO 1,38%
ING GROEP NV 1,31%
L AIR LIQUIDE 1,24%
Infineon Technologies AG 1,22%
SANOFI 1,19%
ENEL SPA 1,11%
L OREAL S.A. 1,06%
AXA SA 1,02%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 0,98%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0,96%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,93%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0,87%
VINCI SA 0,86%
RHEINMETALL AG 0,82%
PROSUS NV 0,8%
NORDEA BANK ABP 0,8%
Deutsche Post AG 0,78%
SOCIETE GENERALE SA 0,78%
ESSILORLUXOTTICA 0,75%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,7%
BAYER AG REG 0,69%
BASF SE 0,66%
ARGENX SE 0,66%
CAIXABANK SA 0,65%
Nokia Oyj 0,63%
DANONE 0,63%
E.ON SE 0,62%
ENI SPA 0,62%
Ferrari NV 0,62%
HERMES INTERNATIONAL 0,59%
Nebius Group NV 0,58%
ENGIE SA PF 2028 0,56%
ASM International NV 0,55%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,55%
RWE AG 0,53%
GENERALI 0,53%
ERSTE GROUP BANK AG 0,53%
LEGRAND SA 0,52%
MERCEDES BENZ GROUP AG 0,51%
PRYSMIAN SPA 0,51%
ORANGE 0,45%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,44%
STMICROELECTRONICS NV 0,43%
KBC GROUP NV 0,42%
REPSOL SA 0,42%
ARCELORMITTAL 0,4%
FERROVIAL NV 0,4%
UCB SA 0,4%
ADIDAS AG 0,38%
COMMERZBANK AG 0,38%
ADYEN NV 0,37%
AMADEUS IT GROUP SA 0,36%
AIR LIQUIDE SA 0,36%
ABN AMRO BANK NV CVA 0,36%
THALES SA 0,36%
BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA 0,34%
LEONARDO SPA 0,33%
Sampo Oyj 0,33%
Daimler Truck Holding AG 0,33%
HEINEKEN NV 0,33%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,32%
AIB GROUP PLC 0,32%
AERCAP HOLDINGS NV 0,32%
PUBLICIS GROUPE 0,32%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,31%
MICHELIN (CGDE) 0,31%
NN GROUP NV 0,31%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,3%
L OREAL 0,3%
MTU AERO ENGINES AG 0,29%
AENA SME SA 0,29%
KERING 0,29%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,29%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,28%
Merck KGaA 0,28%
Fresenius SE & Co KGaA 0,27%
BANCO BPM SPA 0,27%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,26%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,26%
Kone Oyj 0,24%
CAPGEMINI SE 0,24%
Wolters Kluwer NV 0,24%
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Autres - %

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