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XD5S - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP Hedged (GBP) (LU1127516455)

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(%)
LU1127516455
XD5S ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
49,03 GBP
valeur liquidative par action | 22/07/2026
31/03/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XD5S
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU NR EUR
Benchmark
0.17 %
Ratio de coût total
2.310,71 mln CHF
Actif total du fonds | 22/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 23/07/2026, London S.E.

  • YTD
    4,11 %
  • 1M
    -1,77 %
  • 3M
    -0,89 %
  • 6M
    10,58 %
  • 1Y
    15,73 %
  • 3Y
    54,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XD5S profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP Hedged (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1127516455. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XD5S. The total expense ratio is 0.17%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP Hedged (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XD5S au 22/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 9,16%
Siemens AG 2,99%
BANCO SANTANDER SA 2,57%
Allianz SE 2,41%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,19%
TOTALENERGIES 2,17%
SAP SE 2,05%
IBERDROLA SA 1,92%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,92%
Airbus SE 1,84%
Siemens Energy AG 1,75%
LVMH 1,75%
SAFRAN SA 1,68%
UNICREDIT 1,68%
BNP PARIBAS SA 1,57%
Deutsche Telekom AG 1,39%
Infineon Technologies AG 1,35%
INTESA SANPAOLO 1,34%
L AIR LIQUIDE 1,3%
ING GROEP NV 1,27%
SANOFI SA 1,25%
ENEL 1,14%
L OREAL S.A. 1,06%
AXA SA 1,05%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,98%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,97%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,88%
DEUTSCHE BANK AG 0,84%
VINCI SA 0,82%
Nordea Bank Abp 0,8%
Deutsche Post AG 0,78%
SOCIETE GENERALE SA 0,74%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,73%
PROSUS NV CLASS N 0,72%
ARGENX 0,7%
Rheinmetall AG 0,7%
Bayer AG 0,68%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,68%
NOKIA 0,68%
CAIXABANK SA 0,68%
DANONE SA 0,65%
E.ON SE 0,65%
BASF SE 0,65%
HERMES INTERNATIONAL 0,64%
ASM INTERNATIONAL NV 0,62%
ENI 0,6%
Ferrari NV 0,59%
ENGIE SA PF 2028 0,58%
Nebius Group NV 0,57%
RWE AG 0,56%
STMICROELECTRONICS NV 0,55%
PRYSMIAN 0,54%
ERSTE GROUP BANK AG 0,53%
LEGRAND SA 0,52%
GENERALI 0,52%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,49%
Mercedes-Benz Group AG 0,48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,47%
ORANGE SA 0,45%
Ucb SA 0,44%
Adidas AG 0,43%
Kbc Groep NV 0,42%
REPSOL SA 0,42%
FERROVIAL NV 0,4%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,38%
COMMERZBANK AG 0,37%
ArcelorMittal SA 0,37%
- 0,36%
ABN AMRO BANK NV 0,35%
SAMPO CLASS A 0,34%
AIB GROUP PLC 0,34%
Heidelberg Materials AG 0,34%
HEINEKEN NV 0,33%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,33%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,33%
ADYEN NV 0,33%
MICHELIN 0,32%
BPER BANCA 0,32%
AMADEUS IT GROUP SA 0,32%
AERCAP HOLDINGS NV 0,32%
NN Group NV 0,31%
THALES SA 0,31%
LEONARDO 0,31%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,31%
LOREAL SA 0,3%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,3%
PUBLICIS GROUPE SA 0,3%
AENA SME SA 0,29%
Bayerische Motoren Werke AG 0,28%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
Fresenius SE & Co KGaA 0,27%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,27%
KERING SA 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
BANCO BPM 0,26%
Merck KGaA 0,26%
BE Semiconductor Industries NV 0,26%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,25%
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Autres - %

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