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XDUE - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged (CHF) (LU1215828218)

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(%)
LU1215828218
XDUE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
28,59 CHF
valeur liquidative par action | 27/07/2026
30/06/2015
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XDUE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Developed markets across Europe
Géographie
MSCI EMU (CHF Hedged)
Benchmark
0.17 %
Ratio de coût total
2.294,78 mln CHF
Actif total du fonds | 27/07/2026
104,34 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 27/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 27/07/2026, SIX

  • YTD
    1,47 %
  • 1M
    -1,96 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    8,64 %
  • 1Y
    11,15 %
  • 3Y
    39,07 %
  • 5Y
    50,61 %
  • 10Y
    -
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XDUE profile

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed markets across Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 30.06.2015 with unique ISIN - LU1215828218. Main exchange is SIX and ticker symbol is XDUE. The total expense ratio is 0.17%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XDUE au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 9,08%
SIEMENS N AG 3,03%
BANCO SANTANDER SA 2,57%
ALLIANZ 2,43%
TOTALENERGIES 2,24%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2%
SAP 2,19%
IBERDROLA SA 1,93%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,93%
Airbus SE 1,83%
Siemens Energy AG 1,76%
LVMH 1,72%
SAFRAN SA 1,7%
UNICREDIT 1,63%
BNP PARIBAS SA 1,57%
Deutsche Telekom AG 1,36%
INTESA SANPAOLO 1,34%
L AIR LIQUIDE 1,31%
ING GROEP NV 1,27%
Infineon Technologies AG 1,26%
SANOFI SA 1,24%
ENEL 1,13%
AXA SA 1,05%
L OREAL S.A. 1,05%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,99%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,96%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,89%
DEUTSCHE BANK AG 0,83%
VINCI SA 0,82%
Nordea Bank Abp 0,79%
Deutsche Post AG 0,78%
ARGENX 0,74%
SOCIETE GENERALE SA 0,74%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,74%
Rheinmetall AG 0,72%
PROSUS NV CLASS N 0,72%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,7%
CAIXABANK SA 0,7%
Bayer AG 0,68%
DANONE SA 0,66%
E.ON N 0,66%
BASF N 0,65%
HERMES INTERNATIONAL 0,64%
ENI 0,62%
NOKIA 0,62%
ASM INTERNATIONAL NV 0,6%
ENGIE SA PF 2028 0,59%
Ferrari NV 0,58%
RWE AG 0,57%
PRYSMIAN 0,53%
ERSTE GROUP BANK AG 0,53%
GENERALI 0,52%
LEGRAND SA 0,51%
Nebius Group NV 0,5%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,49%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,48%
ORANGE SA 0,45%
UCB SA 0,45%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,44%
STMICROELECTRONICS NV 0,44%
REPSOL SA 0,43%
ADIDAS N AG 0,42%
KBC GROEP NV 0,42%
FERROVIAL NV 0,4%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,38%
ARCELORMITTAL SA 0,38%
- 0,36%
COMMERZBANK AG 0,36%
ABN AMRO BANK NV 0,35%
SAMPO CLASS A 0,34%
AIB GROUP PLC 0,34%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,33%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,33%
HEINEKEN NV 0,33%
THALES SA 0,33%
AMADEUS IT GROUP SA 0,33%
BPER BANCA 0,33%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,33%
ADYEN NV 0,32%
AERCAP HOLDINGS NV 0,32%
MICHELIN 0,32%
LEONARDO 0,32%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,32%
NN Group NV 0,31%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,31%
PUBLICIS GROUPE SA 0,3%
LOREAL SA 0,3%
AENA SME SA 0,3%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,28%
BMW AG 0,28%
Fresenius SE & Co KGaA 0,28%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,28%
MERCK 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
BANCO BPM 0,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,26%
KERING SA 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,25%
BE Semiconductor Industries NV 0,24%
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Autres - %

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