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DBXT - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0290358497)

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(%)
LU0290358497
DBXT ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
149,99 EUR
valeur liquidative par action | 24/08/2026
25/05/2007
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
DBXT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
EUR (euro)
Secteur
Global
Géographie
Solactive €STR +8.5 Daily
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
23.874,42 mln EUR
Actif total du fonds | 24/08/2026
22.643,22 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
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Rendement au 08/09/2026, XETRA

  • YTD
    1,37 %
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,54 %
  • 6M
    1,04 %
  • 1Y
    2,05 %
  • 3Y
    8,85 %
  • 5Y
    10,88 %
  • 10Y
    -
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DBXT profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - LU0290358497. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXT. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure DBXT au 08/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2,06%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1,85%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1,64%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1,55%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,4%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,29%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1,06%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,01%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0,91%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 0,91%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR 0,9%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0,9%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0,87%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0,82%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,78%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,75%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0,73%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,72%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0,72%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0,71%
New Development Bank, 4.375% 22jul2029, USD 0,7%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,7%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0,68%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,65%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,65%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 0,63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,63%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0,62%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0,62%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0,61%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,61%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0,59%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,57%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,57%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0,56%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0,56%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,55%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0,54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR 0,53%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,53%
BELFIUS BANK SA/NV 0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,48%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0,48%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0,46%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,44%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0,44%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0,43%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2) 0,43%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,42%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0,42%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0,42%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,42%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,41%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0,41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,4%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,4%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,4%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,39%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB) 0,38%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,36%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0,36%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR 0,36%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,36%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0,34%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR 0,34%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,34%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,34%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0,33%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0,33%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,33%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0,33%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR 0,32%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,31%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0,31%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,31%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,31%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0,3%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0,3%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0,3%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD 0,3%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR 0,3%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0,29%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 0,28%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,28%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D) 0,28%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0,28%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 0,27%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0,27%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 0,27%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2028, EUR (CBL28) 0,26%
OTP Mortgage Bank, 3.161% 31may2032, EUR 0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D) 0,26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR 0,26%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR 0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D) 0,25%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19) 0,25%
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