(%)

LU0290358497

DBXT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

150,63 EUR

valeur liquidative par action | 29/10/2026

25/05/2007

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

DBXT

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

EUR (euro)

Secteur

Global

Géographie

Solactive €STR +8.5 Daily

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

24.788,47 mln EUR

Actif total du fonds | 29/10/2026

23.535,39 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026

Oui

UCITS

Luxembourg

Pays d'enregistrement

Rendement au 30/10/2026, XETRA

YTD

1,73 %
1M

0,21 %
3M

0,59 %
6M

1,11 %
1Y

2,12 %
3Y

8,66 %
5Y

11,36 %
10Y

-

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DBXT profil

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - LU0290358497. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXT. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure DBXT au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	1,97%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	1,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,53%
European Union, Bills 0% 8oct2027, EUR (366D)	1,4%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,24%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,24%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR	1,13%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD	1,06%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	1,02%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR	1,01%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17)	0,96%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD	0,87%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,85%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR	0,83%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,82%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,81%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5)	0,77%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,76%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR	0,75%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD	0,73%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,7%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)	0,7%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR	0,68%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,67%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,67%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	0,63%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,63%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,62%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,62%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,62%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	0,59%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,59%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,58%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,57%
OPEC Fund For International Development, 4.75% 3feb2028, USD (00012)	0,56%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,56%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,54%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR	0,54%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,54%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,53%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,52%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,52%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,51%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,46%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,44%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR	0,43%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,43%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9)	0,42%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,42%
Belgium, Bonds 3.9% 29mar2040, EUR	0,41%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S)	0,41%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,41%
Italy, BTP Green 4.4% 30oct2038, EUR	0,4%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,4%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,4%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10)	0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,39%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,37%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR	0,37%
ING Belgium, 3.375% 31may2027, EUR	0,36%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR	0,36%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,35%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,35%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 18may2027, EUR (685)	0,35%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,35%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,34%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	0,34%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79)	0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,32%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48)	0,32%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,32%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10)	0,3%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,3%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR	0,3%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR	0,29%
Danske Mortgage Bank, 0.01% 14jan2029, EUR (2)	0,29%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,29%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32)	0,29%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD (5621)	0,29%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,29%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,29%
Eurofima, 3.625% 25jan2029, USD	0,29%
Tatra Banka, 3.25% 26aug2029, EUR	0,28%
Agence Francaise de Developpement, 4.125% 4feb2031, USD (187)	0,28%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,28%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53)	0,27%
The Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA), 4.75% 30jun2031, USD (3)	0,27%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D)	0,27%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77)	0,27%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.5% 15sep2027, EUR (CB95)	0,27%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,27%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,27%

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