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DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

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(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
127,23 EUR
valeur liquidative par action | 29/10/2026
11/03/2008
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
DX22
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objet d'investissement
EUR (euro)
Secteur
Global
Géographie
Solactive €STR +8.5 Daily
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
24.788,47 mln EUR
Actif total du fonds | 29/10/2026
1.230,58 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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Rendement au 30/10/2026, XETRA

  • YTD
    1,72 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,58 %
  • 6M
    1,14 %
  • 1Y
    2,08 %
  • 3Y
    8,65 %
  • 5Y
    11,34 %
  • 10Y
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DX22 profil

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure DX22 au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 1,97%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1,53%
European Union, Bills 0% 8oct2027, EUR (366D) 1,4%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,24%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,24%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 1,13%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 1,06%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 1,02%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR 1,01%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0,96%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0,87%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,85%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0,83%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0,82%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,81%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0,77%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,76%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0,75%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0,73%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,7%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,7%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0,68%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0,67%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,67%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 0,63%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,63%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0,62%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,62%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,62%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0,59%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0,59%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,58%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,57%
OPEC Fund For International Development, 4.75% 3feb2028, USD (00012) 0,56%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0,56%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0,54%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR 0,54%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0,54%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,53%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,52%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0,52%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,51%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0,46%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,44%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0,43%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,43%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0,42%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,42%
Belgium, Bonds 3.9% 29mar2040, EUR 0,41%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0,41%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0,41%
Italy, BTP Green 4.4% 30oct2038, EUR 0,4%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0,4%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,4%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,39%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,37%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 0,37%
ING Belgium, 3.375% 31may2027, EUR 0,36%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR 0,36%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,35%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,35%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 18may2027, EUR (685) 0,35%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0,35%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,34%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D) 0,34%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79) 0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0,32%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0,32%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0,32%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0,3%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,3%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0,3%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0,29%
Danske Mortgage Bank, 0.01% 14jan2029, EUR (2) 0,29%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,29%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0,29%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD (5621) 0,29%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,29%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,29%
Eurofima, 3.625% 25jan2029, USD 0,29%
Tatra Banka, 3.25% 26aug2029, EUR 0,28%
Agence Francaise de Developpement, 4.125% 4feb2031, USD (187) 0,28%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,28%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53) 0,27%
The Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA), 4.75% 30jun2031, USD (3) 0,27%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77) 0,27%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.5% 15sep2027, EUR (CB95) 0,27%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,27%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0,27%
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