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DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

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(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
126,69 EUR
valeur liquidative par action | 24/08/2026
11/03/2008
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
DX22
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objet d'investissement
EUR (euro)
Secteur
Global
Géographie
Solactive €STR +8.5 Daily
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
23.874,42 mln EUR
Actif total du fonds | 24/08/2026
1.231,19 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
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Rendement au 08/09/2026, XETRA

  • YTD
    1,37 %
  • 1M
    0,19 %
  • 3M
    0,56 %
  • 6M
    1,05 %
  • 1Y
    2,01 %
  • 3Y
    8,87 %
  • 5Y
    10,86 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

DX22 profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure DX22 au 08/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2,06%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1,85%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1,64%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1,55%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,4%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,29%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1,06%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,01%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0,91%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 0,91%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR 0,9%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0,9%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0,87%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0,82%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,78%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,75%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0,73%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,72%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0,72%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0,71%
New Development Bank, 4.375% 22jul2029, USD 0,7%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,7%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0,68%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,65%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,65%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 0,63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,63%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0,62%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0,62%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0,61%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,61%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0,59%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,57%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,57%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0,56%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0,56%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,55%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0,54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR 0,53%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,53%
BELFIUS BANK SA/NV 0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,48%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0,48%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0,46%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,44%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0,44%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0,43%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2) 0,43%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,42%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0,42%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0,42%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,42%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,41%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0,41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,4%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,4%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,4%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,39%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB) 0,38%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,36%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0,36%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR 0,36%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,36%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0,34%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR 0,34%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,34%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,34%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0,33%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0,33%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,33%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0,33%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR 0,32%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,31%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0,31%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,31%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,31%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0,3%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0,3%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0,3%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD 0,3%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR 0,3%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0,29%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 0,28%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,28%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D) 0,28%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0,28%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 0,27%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0,27%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 0,27%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2028, EUR (CBL28) 0,26%
OTP Mortgage Bank, 3.161% 31may2032, EUR 0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D) 0,26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR 0,26%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR 0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D) 0,25%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19) 0,25%
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