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SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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(%)
IE00B7K93397
SP5USY ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
124,93 USD
valeur liquidative par action | 03/09/2026
11/04/2012
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SP5USY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
4.880,9 mln USD
Actif total du fonds | 03/09/2026
1.426,81 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 03/09/2026
Oui
UCITS

Rendement au 03/09/2026, SIX

  • YTD
    14,65 %
  • 1M
    2,66 %
  • 3M
    4,65 %
  • 6M
    18,25 %
  • 1Y
    21,51 %
  • 3Y
    61,45 %
  • 5Y
    59,51 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

SP5USY profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SP5USY au 02/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 8,25%
APPLE INC 7,24%
MICROSOFT CORP 5,6%
AMAZON.COM INC 3,79%
ALPHABET INC-CL A 3%
BROADCOM INC 2,64%
ALPHABET INC-CL C 2,39%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,97%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,63%
TESLA INC 1,52%
JPMORGAN CHASE & CO 1,45%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,41%
ELI LILLY & CO 1,4%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,13%
JOHNSON & JOHNSON 1%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,95%
MASTERCARD INC - A 0,72%
WALMART INC 0,71%
ABBVIE INC 0,7%
INTEL CORP 0,67%
CISCO SYSTEMS INC 0,66%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,63%
BANK OF AMERICA CORP 0,62%
CHEVRON CORP 0,6%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,59%
MERCK & CO. INC. 0,57%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,55%
CATERPILLAR INC 0,55%
LAM RESEARCH CORP 0,55%
APPLIED MATERIALS INC 0,53%
NETFLIX INC 0,53%
GENERAL ELECTRIC 0,52%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,52%
COCA-COLA CO/THE 0,52%
HOME DEPOT INC 0,48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,45%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,44%
WELLS FARGO & CO 0,41%
RTX CORP 0,41%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,41%
MORGAN STANLEY 0,39%
GE VERNOVA INC 0,38%
ORACLE CORP 0,38%
AMGEN INC 0,37%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,35%
CITIGROUP INC 0,35%
LINDE PLC 0,34%
SANDISK CORP 0,34%
KLA CORP 0,34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,34%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,33%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,32%
SALESFORCE INC 0,32%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,31%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
ABBOTT LABORATORIES 0,29%
PEPSICO INC 0,29%
ARISTA NETWORKS INC 0,29%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
GILEAD SCIENCES INC 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,28%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,27%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,27%
AT&T INC 0,27%
QUALCOMM INC 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
DEERE & CO 0,27%
AMERICAN EXPRESS CO 0,27%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
ANALOG DEVICES INC 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
CONOCOPHILLIPS 0,25%
PFIZER INC 0,25%
BOEING CO/THE 0,25%
BLACKROCK INC 0,24%
WESTERN DIGITAL CORP 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,24%
BOOKING HOLDINGS INC 0,24%
EATON CORP PLC 0,23%
TJX COMPANIES INC 0,22%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,22%
SERVICENOW INC 0,21%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,21%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,2%
NEWMONT CORP 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
CVS HEALTH CORP 0,19%
CHUBB LTD 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
MEDTRONIC PLC 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
ACCENTURE PLC-CL A 0,17%
ADOBE INC 0,17%
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Autres - %

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