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SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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(%)
IE00B7K93397
SP5USY ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
121,6 USD
valeur liquidative par action | 13/07/2026
11/04/2012
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SP5USY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
4.523,69 mln USD
Actif total du fonds | 13/07/2026
1.401,95 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 13/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 14/07/2026, SIX

  • YTD
    6,6 %
  • 1M
    5,4 %
  • 3M
    10,22 %
  • 6M
    10,33 %
  • 1Y
    18,07 %
  • 3Y
    61,85 %
  • 5Y
    61,11 %
  • 10Y
    -
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SP5USY profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SP5USY au 10/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,85%
APPLE INC 7,12%
MICROSOFT CORP 4,39%
AMAZON.COM INC 3,69%
ALPHABET INC-CL A 3,22%
BROADCOM INC 2,91%
ALPHABET INC-CL C 2,58%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,25%
TESLA INC 1,76%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,7%
ELI LILLY & CO 1,45%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,39%
JPMORGAN CHASE & CO 1,38%
JOHNSON & JOHNSON 0,95%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,89%
INTEL CORP 0,8%
WALMART INC 0,77%
CISCO SYSTEMS INC 0,74%
APPLIED MATERIALS INC 0,73%
CATERPILLAR INC 0,68%
ABBVIE INC 0,67%
LAM RESEARCH CORP 0,67%
MASTERCARD INC - A 0,66%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,63%
BANK OF AMERICA CORP 0,6%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,59%
GENERAL ELECTRIC 0,58%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,53%
HOME DEPOT INC 0,52%
CHEVRON CORP 0,51%
COCA-COLA CO/THE 0,5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,49%
NETFLIX INC 0,47%
MERCK & CO. INC. 0,47%
KLA CORP 0,46%
GE VERNOVA INC 0,45%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,45%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,43%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,43%
SANDISK CORP 0,43%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,41%
WELLS FARGO & CO 0,41%
MORGAN STANLEY 0,41%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,41%
RTX CORP 0,4%
LINDE PLC 0,38%
CITIGROUP INC 0,37%
ORACLE CORP 0,37%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,32%
WESTERN DIGITAL CORP 0,31%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,31%
QUALCOMM INC 0,31%
AMGEN INC 0,3%
MCDONALD'S CORP 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
ANALOG DEVICES INC 0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,3%
ARISTA NETWORKS INC 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,29%
PEPSICO INC 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
BOEING CO/THE 0,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,27%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
WALT DISNEY CO/THE 0,26%
ABBOTT LABORATORIES 0,25%
WELLTOWER INC 0,25%
GILEAD SCIENCES INC 0,25%
EATON CORP PLC 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
BLACKROCK INC 0,23%
CORNING INC 0,23%
DEERE & CO 0,23%
AT&T INC 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
PFIZER INC 0,21%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,21%
PROGRESSIVE CORP 0,21%
SALESFORCE INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,2%
CONOCOPHILLIPS 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,19%
DANAHER CORP 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
LOWE'S COS INC 0,18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,18%
STRYKER CORP 0,18%
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Autres - %

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