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SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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(%)
IE00B7K93397
SP5USY ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
120,68 USD
valeur liquidative par action | 17/07/2026
11/04/2012
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SP5USY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Ratio de coût total
4.503 mln USD
Actif total du fonds | 17/07/2026
1.393,17 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, SIX

  • YTD
    6,6 %
  • 1M
    5,4 %
  • 3M
    10,22 %
  • 6M
    10,33 %
  • 1Y
    18,07 %
  • 3Y
    61,85 %
  • 5Y
    61,11 %
  • 10Y
    -
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SP5USY profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SP5USY au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,76%
APPLE INC 7,56%
MICROSOFT CORP 4,6%
AMAZON.COM INC 3,78%
ALPHABET INC-CL A 3,21%
BROADCOM INC 2,74%
ALPHABET INC-CL C 2,58%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,25%
TESLA INC 1,7%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,49%
ELI LILLY & CO 1,43%
JPMORGAN CHASE & CO 1,42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,4%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,26%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,94%
JOHNSON & JOHNSON 0,93%
WALMART INC 0,78%
INTEL CORP 0,71%
ABBVIE INC 0,69%
MASTERCARD INC - A 0,69%
APPLIED MATERIALS INC 0,69%
CISCO SYSTEMS INC 0,67%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,65%
CATERPILLAR INC 0,63%
BANK OF AMERICA CORP 0,62%
LAM RESEARCH CORP 0,62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,59%
GENERAL ELECTRIC 0,56%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,54%
HOME DEPOT INC 0,53%
CHEVRON CORP 0,53%
COCA-COLA CO/THE 0,51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,51%
MERCK & CO. INC. 0,49%
NETFLIX INC 0,48%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,46%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,44%
KLA CORP 0,44%
GE VERNOVA INC 0,43%
WELLS FARGO & CO 0,42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,41%
MORGAN STANLEY 0,4%
RTX CORP 0,4%
LINDE PLC 0,37%
CITIGROUP INC 0,35%
ORACLE CORP 0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,32%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,32%
SANDISK CORP 0,32%
AMGEN INC 0,31%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,31%
MCDONALD'S CORP 0,3%
AMERICAN EXPRESS CO 0,3%
PEPSICO INC 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,29%
ANALOG DEVICES INC 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28%
QUALCOMM INC 0,28%
UNION PACIFIC CORP 0,27%
ARISTA NETWORKS INC 0,27%
WALT DISNEY CO/THE 0,27%
TJX COMPANIES INC 0,27%
ABBOTT LABORATORIES 0,27%
WELLTOWER INC 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,26%
BOEING CO/THE 0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,26%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,26%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,26%
WESTERN DIGITAL CORP 0,25%
BLACKROCK INC 0,24%
EATON CORP PLC 0,24%
AT&T INC 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
DEERE & CO 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
BOOKING HOLDINGS INC 0,22%
SALESFORCE INC 0,22%
PROLOGIS INC 0,22%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
CORNING INC 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,18%
STRYKER CORP 0,18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,18%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,18%
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Autres - %

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