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SP500H - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BD34DL14)

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(%)
IE00BD34DL14
SP500H ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
37,01 GBP
valeur liquidative par action | 02/07/2026
02/11/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SP500H
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
4.452,46 mln USD
Actif total du fonds | 02/07/2026
58,14 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 02/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 03/07/2026, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • YTD
    7,48 %
  • 1M
    4,73 %
  • 3M
    6,95 %
  • 6M
    12,02 %
  • 1Y
    25,39 %
  • 3Y
    81,8 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP500H profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DL14. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is SP500H. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SP500H au 01/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,52%
APPLE INC 6,6%
MICROSOFT CORP 4,3%
AMAZON.COM INC 3,62%
ALPHABET INC-CL A 3,25%
BROADCOM INC 2,78%
ALPHABET INC-CL C 2,59%
MICRON TECHNOLOGY INC 2,03%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,92%
TESLA INC 1,84%
ELI LILLY & CO 1,47%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,47%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,43%
JPMORGAN CHASE & CO 1,36%
INTEL CORP 1,02%
JOHNSON & JOHNSON 0,95%
APPLIED MATERIALS INC 0,89%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,88%
EXXON MOBIL CORP 0,88%
LAM RESEARCH CORP 0,84%
WALMART INC 0,77%
CATERPILLAR INC 0,77%
CISCO SYSTEMS INC 0,72%
ABBVIE INC 0,69%
MASTERCARD INC - A 0,65%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,65%
KLA CORP 0,61%
GENERAL ELECTRIC 0,61%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,59%
BANK OF AMERICA CORP 0,58%
HOME DEPOT INC 0,54%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,53%
SANDISK CORP 0,51%
GE VERNOVA INC 0,49%
MERCK & CO. INC. 0,49%
COCA-COLA CO/THE 0,49%
CHEVRON CORP 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,47%
NETFLIX INC 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,44%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,43%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,42%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,42%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,41%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,41%
RTX CORP 0,4%
WELLS FARGO & CO 0,39%
MORGAN STANLEY 0,39%
ORACLE CORP 0,39%
LINDE PLC 0,37%
CITIGROUP INC 0,37%
WESTERN DIGITAL CORP 0,34%
AMPHENOL CORP-CL A 0,34%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,33%
CORNING INC 0,31%
AMGEN INC 0,3%
ANALOG DEVICES INC 0,3%
QUALCOMM INC 0,3%
MCDONALD'S CORP 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,3%
PEPSICO INC 0,29%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
AMERICAN EXPRESS CO 0,28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,27%
ARISTA NETWORKS INC 0,27%
BOEING CO/THE 0,27%
WALT DISNEY CO/THE 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
EATON CORP PLC 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,25%
WELLTOWER INC 0,25%
DEERE & CO 0,25%
ABBOTT LABORATORIES 0,24%
GILEAD SCIENCES INC 0,24%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
AT&T INC 0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,22%
BLACKROCK INC 0,22%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
PFIZER INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,2%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,2%
SALESFORCE INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
CONOCOPHILLIPS 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
S&P GLOBAL INC 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
DANAHER CORP 0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
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Autres - %

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