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SP500H - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BD34DL14)

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(%)
IE00BD34DL14
SP500H ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
36,41 GBP
valeur liquidative par action | 23/06/2026
02/11/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SP500H
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
4.396,88 mln USD
Actif total du fonds | 23/06/2026
57,75 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • YTD
    7,48 %
  • 1M
    4,73 %
  • 3M
    6,95 %
  • 6M
    12,02 %
  • 1Y
    25,39 %
  • 3Y
    81,8 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP500H profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DL14. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is SP500H. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SP500H au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,87%
APPLE INC 6,79%
MICROSOFT CORP 4,25%
AMAZON.COM INC 3,55%
ALPHABET INC-CL A 3,19%
BROADCOM INC 2,89%
ALPHABET INC-CL C 2,57%
MICRON TECHNOLOGY INC 2,13%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,93%
TESLA INC 1,77%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,4%
JPMORGAN CHASE & CO 1,38%
ELI LILLY & CO 1,36%
INTEL CORP 1,04%
EXXON MOBIL CORP 0,89%
JOHNSON & JOHNSON 0,87%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,85%
WALMART INC 0,8%
LAM RESEARCH CORP 0,8%
APPLIED MATERIALS INC 0,79%
CISCO SYSTEMS INC 0,75%
CATERPILLAR INC 0,74%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,66%
ABBVIE INC 0,63%
MASTERCARD INC - A 0,6%
BANK OF AMERICA CORP 0,58%
GENERAL ELECTRIC 0,58%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,58%
KLA CORP 0,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,54%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,52%
SANDISK CORP 0,51%
CHEVRON CORP 0,51%
HOME DEPOT INC 0,51%
COCA-COLA CO/THE 0,48%
NETFLIX INC 0,48%
GE VERNOVA INC 0,48%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,47%
ORACLE CORP 0,46%
MERCK & CO. INC. 0,44%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,43%
MORGAN STANLEY 0,42%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,42%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,42%
WELLS FARGO & CO 0,4%
WESTERN DIGITAL CORP 0,4%
CITIGROUP INC 0,39%
RTX CORP 0,38%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,38%
LINDE PLC 0,37%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,37%
QUALCOMM INC 0,36%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,36%
ANALOG DEVICES INC 0,34%
AMPHENOL CORP-CL A 0,32%
MCDONALD'S CORP 0,3%
PEPSICO INC 0,3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,29%
AMGEN INC 0,29%
TJX COMPANIES INC 0,28%
ARISTA NETWORKS INC 0,28%
AMERICAN EXPRESS CO 0,28%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
BOEING CO/THE 0,27%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,27%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,26%
EATON CORP PLC 0,26%
CORNING INC 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,24%
AT&T INC 0,24%
UNION PACIFIC CORP 0,24%
ABBOTT LABORATORIES 0,24%
BLACKROCK INC 0,24%
DEERE & CO 0,23%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,23%
WELLTOWER INC 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,22%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
PROLOGIS INC 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,2%
CVS HEALTH CORP 0,2%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
SALESFORCE INC 0,19%
S&P GLOBAL INC 0,19%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,18%
CHUBB LTD 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
QUANTA SERVICES INC 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
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Autres - %

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