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SP500H - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BD34DL14)

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(%)
IE00BD34DL14
SP500H ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
38,05 GBP
valeur liquidative par action | 04/09/2026
02/11/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
SP500H
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
4.997,8 mln USD
Actif total du fonds | 04/09/2026
60,94 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 04/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 07/09/2026, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • YTD
    12,11 %
  • 1M
    -0,19 %
  • 3M
    2,84 %
  • 6M
    12,99 %
  • 1Y
    19,72 %
  • 3Y
    75,51 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

SP500H profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DL14. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is SP500H. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SP500H au 04/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 8,41%
APPLE INC 7,08%
MICROSOFT CORP 5,6%
AMAZON.COM INC 3,81%
ALPHABET INC-CL A 2,99%
BROADCOM INC 2,55%
ALPHABET INC-CL C 2,39%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,04%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,72%
TESLA INC 1,5%
JPMORGAN CHASE & CO 1,45%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,4%
ELI LILLY & CO 1,38%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,17%
JOHNSON & JOHNSON 1%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,94%
INTEL CORP 0,71%
WALMART INC 0,71%
MASTERCARD INC - A 0,7%
ABBVIE INC 0,68%
CISCO SYSTEMS INC 0,65%
BANK OF AMERICA CORP 0,62%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,62%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,6%
CHEVRON CORP 0,59%
LAM RESEARCH CORP 0,58%
MERCK & CO. INC. 0,56%
CATERPILLAR INC 0,56%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,55%
APPLIED MATERIALS INC 0,55%
GENERAL ELECTRIC 0,53%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,51%
COCA-COLA CO/THE 0,51%
NETFLIX INC 0,5%
HOME DEPOT INC 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,43%
WELLS FARGO & CO 0,42%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,41%
RTX CORP 0,41%
ORACLE CORP 0,41%
MORGAN STANLEY 0,39%
GE VERNOVA INC 0,39%
SANDISK CORP 0,38%
KLA CORP 0,37%
AMGEN INC 0,36%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,36%
CITIGROUP INC 0,35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,34%
LINDE PLC 0,34%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,33%
SALESFORCE INC 0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,32%
AMPHENOL CORP-CL A 0,31%
ARISTA NETWORKS INC 0,3%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,29%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,29%
ABBOTT LABORATORIES 0,29%
PEPSICO INC 0,28%
GILEAD SCIENCES INC 0,28%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
QUALCOMM INC 0,27%
AT&T INC 0,27%
ANALOG DEVICES INC 0,26%
DEERE & CO 0,26%
AMERICAN EXPRESS CO 0,26%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
WELLTOWER INC 0,25%
BOEING CO/THE 0,25%
CONOCOPHILLIPS 0,25%
BLACKROCK INC 0,25%
WESTERN DIGITAL CORP 0,25%
PFIZER INC 0,24%
EATON CORP PLC 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,23%
BOOKING HOLDINGS INC 0,23%
TJX COMPANIES INC 0,22%
SERVICENOW INC 0,22%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,21%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,21%
NEWMONT CORP 0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,2%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
CVS HEALTH CORP 0,19%
CHUBB LTD 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
CORNING INC 0,18%
MEDTRONIC PLC 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
LOWE'S COS INC 0,17%
ALTRIA GROUP INC 0,17%
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Autres - %

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