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SP500S - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (IE00BD34DB16)

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(%)
IE00BD34DB16
SP500S ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
6,66 CHF
valeur liquidative par action | 09/07/2026
02/11/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SP500S
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
4.455,23 mln USD
Actif total du fonds | 09/07/2026
674,89 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 09/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 10/07/2026, SIX

  • YTD
    5,05 %
  • 1M
    3,2 %
  • 3M
    5,59 %
  • 6M
    9,02 %
  • 1Y
    19,66 %
  • 3Y
    -67,87 %
  • 5Y
    -69,42 %
  • 10Y
    -
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SP500S profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DB16. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP500S. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SP500S au 08/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,69%
APPLE INC 7,16%
MICROSOFT CORP 4,43%
AMAZON.COM INC 3,71%
ALPHABET INC-CL A 3,3%
BROADCOM INC 2,86%
ALPHABET INC-CL C 2,64%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,06%
TESLA INC 1,72%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,67%
ELI LILLY & CO 1,5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,41%
JPMORGAN CHASE & CO 1,38%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,31%
JOHNSON & JOHNSON 0,99%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,9%
INTEL CORP 0,81%
WALMART INC 0,77%
APPLIED MATERIALS INC 0,7%
CISCO SYSTEMS INC 0,7%
ABBVIE INC 0,69%
CATERPILLAR INC 0,68%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,66%
MASTERCARD INC - A 0,66%
LAM RESEARCH CORP 0,65%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,6%
BANK OF AMERICA CORP 0,59%
GENERAL ELECTRIC 0,58%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,54%
HOME DEPOT INC 0,52%
CHEVRON CORP 0,51%
COCA-COLA CO/THE 0,5%
NETFLIX INC 0,5%
MERCK & CO. INC. 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,48%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,45%
GE VERNOVA INC 0,45%
KLA CORP 0,45%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,44%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,43%
WELLS FARGO & CO 0,41%
RTX CORP 0,41%
MORGAN STANLEY 0,41%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,4%
SANDISK CORP 0,39%
LINDE PLC 0,38%
ORACLE CORP 0,37%
CITIGROUP INC 0,37%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,32%
AMGEN INC 0,31%
MCDONALD'S CORP 0,31%
QUALCOMM INC 0,31%
PEPSICO INC 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,3%
WESTERN DIGITAL CORP 0,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,3%
ANALOG DEVICES INC 0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,29%
ARISTA NETWORKS INC 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
AMERICAN EXPRESS CO 0,28%
BOEING CO/THE 0,28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28%
GILEAD SCIENCES INC 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
WALT DISNEY CO/THE 0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
ABBOTT LABORATORIES 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
EATON CORP PLC 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
DEERE & CO 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,23%
AT&T INC 0,23%
CORNING INC 0,22%
BLACKROCK INC 0,22%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,22%
PFIZER INC 0,21%
SALESFORCE INC 0,21%
PROGRESSIVE CORP 0,21%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
PROLOGIS INC 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,2%
CHUBB LTD 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,19%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
DANAHER CORP 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,18%
STRYKER CORP 0,18%
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Autres - %

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