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SP500S - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (IE00BD34DB16)

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(%)
IE00BD34DB16
SP500S ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
6,69 CHF
valeur liquidative par action | 15/06/2026
02/11/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SP500S
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
4.339,53 mln USD
Actif total du fonds | 15/06/2026
622,41 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 15/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 16/06/2026, SIX

  • YTD
    5,05 %
  • 1M
    3,2 %
  • 3M
    5,59 %
  • 6M
    9,02 %
  • 1Y
    19,66 %
  • 3Y
    -67,87 %
  • 5Y
    -69,42 %
  • 10Y
    -
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SP500S profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DB16. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP500S. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SP500S au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,82%
APPLE INC 6,87%
MICROSOFT CORP 4,74%
AMAZON.COM INC 3,73%
ALPHABET INC-CL A 3,35%
BROADCOM INC 2,83%
ALPHABET INC-CL C 2,68%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,01%
TESLA INC 1,72%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,62%
ELI LILLY & CO 1,44%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,42%
JPMORGAN CHASE & CO 1,34%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,18%
EXXON MOBIL CORP 1,01%
JOHNSON & JOHNSON 0,92%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,87%
WALMART INC 0,85%
INTEL CORP 0,81%
CISCO SYSTEMS INC 0,75%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,7%
LAM RESEARCH CORP 0,65%
ABBVIE INC 0,64%
CATERPILLAR INC 0,64%
MASTERCARD INC - A 0,64%
APPLIED MATERIALS INC 0,63%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,59%
BANK OF AMERICA CORP 0,58%
CHEVRON CORP 0,57%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,56%
NETFLIX INC 0,56%
ORACLE CORP 0,55%
GENERAL ELECTRIC 0,54%
COCA-COLA CO/THE 0,52%
HOME DEPOT INC 0,51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,48%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,48%
MERCK & CO. INC. 0,47%
KLA CORP 0,46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,46%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,41%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,41%
WELLS FARGO & CO 0,41%
MORGAN STANLEY 0,4%
RTX CORP 0,38%
SANDISK CORP 0,38%
LINDE PLC 0,38%
GE VERNOVA INC 0,38%
CITIGROUP INC 0,37%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,34%
QUALCOMM INC 0,33%
MCDONALD'S CORP 0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,32%
PEPSICO INC 0,32%
ANALOG DEVICES INC 0,31%
TJX COMPANIES INC 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
AMGEN INC 0,29%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,29%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
AMERICAN EXPRESS CO 0,27%
WESTERN DIGITAL CORP 0,27%
BOEING CO/THE 0,26%
AT&T INC 0,26%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
SALESFORCE INC 0,26%
ARISTA NETWORKS INC 0,25%
ABBOTT LABORATORIES 0,25%
GILEAD SCIENCES INC 0,24%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,24%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,24%
CONOCOPHILLIPS 0,24%
WELLTOWER INC 0,24%
BLACKROCK INC 0,23%
PFIZER INC 0,23%
EATON CORP PLC 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
DEERE & CO 0,23%
PROLOGIS INC 0,22%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,21%
CORNING INC 0,21%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,2%
ALTRIA GROUP INC 0,2%
CHUBB LTD 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
DANAHER CORP 0,18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
SERVICENOW INC 0,18%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,18%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,18%
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Autres - %

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