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SP500S - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (IE00BD34DB16)

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(%)
IE00BD34DB16
SP500S ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
6,64 CHF
valeur liquidative par action | 13/07/2026
02/11/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SP500S
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
4.523,69 mln USD
Actif total du fonds | 13/07/2026
683,36 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 13/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 13/07/2026, SIX

  • YTD
    5,05 %
  • 1M
    3,2 %
  • 3M
    5,59 %
  • 6M
    9,02 %
  • 1Y
    19,66 %
  • 3Y
    -67,87 %
  • 5Y
    -69,42 %
  • 10Y
    -
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SP500S profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DB16. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP500S. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SP500S au 09/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,58%
APPLE INC 7,17%
MICROSOFT CORP 4,41%
AMAZON.COM INC 3,73%
ALPHABET INC-CL A 3,25%
BROADCOM INC 2,93%
ALPHABET INC-CL C 2,6%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,14%
TESLA INC 1,76%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,73%
ELI LILLY & CO 1,49%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,4%
JPMORGAN CHASE & CO 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,38%
JOHNSON & JOHNSON 0,96%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,89%
INTEL CORP 0,82%
WALMART INC 0,76%
CISCO SYSTEMS INC 0,72%
APPLIED MATERIALS INC 0,72%
ABBVIE INC 0,68%
LAM RESEARCH CORP 0,68%
CATERPILLAR INC 0,67%
MASTERCARD INC - A 0,66%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,63%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,6%
BANK OF AMERICA CORP 0,6%
GENERAL ELECTRIC 0,58%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,53%
HOME DEPOT INC 0,52%
CHEVRON CORP 0,5%
COCA-COLA CO/THE 0,49%
NETFLIX INC 0,49%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,49%
MERCK & CO. INC. 0,48%
KLA CORP 0,46%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,46%
GE VERNOVA INC 0,45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,43%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,43%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,43%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,42%
SANDISK CORP 0,42%
WELLS FARGO & CO 0,41%
MORGAN STANLEY 0,41%
RTX CORP 0,4%
ORACLE CORP 0,38%
LINDE PLC 0,38%
CITIGROUP INC 0,37%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,31%
QUALCOMM INC 0,31%
WESTERN DIGITAL CORP 0,31%
AMPHENOL CORP-CL A 0,31%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,31%
MCDONALD'S CORP 0,3%
AMGEN INC 0,3%
ANALOG DEVICES INC 0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,3%
ARISTA NETWORKS INC 0,29%
PEPSICO INC 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 0,28%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
BOEING CO/THE 0,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,27%
GILEAD SCIENCES INC 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
WALT DISNEY CO/THE 0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
ABBOTT LABORATORIES 0,25%
WELLTOWER INC 0,25%
EATON CORP PLC 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
CORNING INC 0,23%
DEERE & CO 0,23%
BLACKROCK INC 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,23%
AT&T INC 0,22%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,22%
PFIZER INC 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
SALESFORCE INC 0,21%
PROGRESSIVE CORP 0,21%
PROLOGIS INC 0,2%
CONOCOPHILLIPS 0,2%
CVS HEALTH CORP 0,2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,2%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
DANAHER CORP 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
LOWE'S COS INC 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,18%
STRYKER CORP 0,18%
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Autres - %

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