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SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BD34DK07)

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(%)
IE00BD34DK07
SP500E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
34,6 EUR
valeur liquidative par action | 23/07/2026
02/11/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SP500E
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
4.501,4 mln USD
Actif total du fonds | 23/07/2026
193,62 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    6,87 %
  • 1M
    3,78 %
  • 3M
    7,35 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1Y
    22,93 %
  • 3Y
    74,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP500E profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DK07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SP500E. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SP500E au 22/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,97%
APPLE INC 7,43%
MICROSOFT CORP 4,5%
AMAZON.COM INC 3,72%
ALPHABET INC-CL A 3,11%
BROADCOM INC 2,91%
ALPHABET INC-CL C 2,51%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,13%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,68%
TESLA INC 1,64%
JPMORGAN CHASE & CO 1,45%
ELI LILLY & CO 1,43%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,39%
JOHNSON & JOHNSON 0,95%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,91%
INTEL CORP 0,75%
WALMART INC 0,74%
ABBVIE INC 0,69%
CISCO SYSTEMS INC 0,69%
APPLIED MATERIALS INC 0,68%
MASTERCARD INC - A 0,67%
CATERPILLAR INC 0,64%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,64%
BANK OF AMERICA CORP 0,62%
LAM RESEARCH CORP 0,62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,61%
CHEVRON CORP 0,56%
GENERAL ELECTRIC 0,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,54%
HOME DEPOT INC 0,51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,51%
COCA-COLA CO/THE 0,49%
MERCK & CO. INC. 0,49%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,47%
NETFLIX INC 0,45%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,44%
KLA CORP 0,43%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,41%
GE VERNOVA INC 0,41%
WELLS FARGO & CO 0,41%
MORGAN STANLEY 0,41%
RTX CORP 0,41%
LINDE PLC 0,37%
SANDISK CORP 0,36%
CITIGROUP INC 0,35%
ORACLE CORP 0,33%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,31%
AMGEN INC 0,31%
WESTERN DIGITAL CORP 0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,3%
ANALOG DEVICES INC 0,3%
MCDONALD'S CORP 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,29%
PEPSICO INC 0,29%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 0,29%
QUALCOMM INC 0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,29%
ARISTA NETWORKS INC 0,28%
ABBOTT LABORATORIES 0,27%
WELLTOWER INC 0,27%
TJX COMPANIES INC 0,27%
UNION PACIFIC CORP 0,27%
WALT DISNEY CO/THE 0,26%
BOEING CO/THE 0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,25%
AT&T INC 0,25%
EATON CORP PLC 0,24%
BLACKROCK INC 0,24%
DEERE & CO 0,24%
CONOCOPHILLIPS 0,22%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
PROLOGIS INC 0,21%
SALESFORCE INC 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
CORNING INC 0,19%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,18%
LOWE'S COS INC 0,18%
DANAHER CORP 0,17%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,17%
HOWMET AEROSPACE INC 0,17%
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Autres - %

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