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SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BD34DK07)

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(%)
IE00BD34DK07
SP500E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
35,39 EUR
valeur liquidative par action | 15/09/2026
02/11/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SP500E
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
4.933,27 mln USD
Actif total du fonds | 15/09/2026
213,63 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 15/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 15/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    9,17 %
  • 1M
    -2,68 %
  • 3M
    0,08 %
  • 6M
    13,35 %
  • 1Y
    13,24 %
  • 3Y
    64,53 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

SP500E profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DK07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SP500E. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SP500E au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,8%
APPLE INC 7,47%
MICROSOFT CORP 5,73%
AMAZON.COM INC 3,79%
ALPHABET INC-CL A 3,13%
ALPHABET INC-CL C 2,49%
BROADCOM INC 2,49%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,23%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,59%
TESLA INC 1,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,44%
JPMORGAN CHASE & CO 1,43%
ELI LILLY & CO 1,38%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,23%
JOHNSON & JOHNSON 0,98%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,95%
INTEL CORP 0,73%
WALMART INC 0,73%
MASTERCARD INC - A 0,71%
ABBVIE INC 0,71%
CISCO SYSTEMS INC 0,66%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,63%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,61%
CHEVRON CORP 0,61%
BANK OF AMERICA CORP 0,59%
CATERPILLAR INC 0,56%
MERCK & CO. INC. 0,54%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,53%
COCA-COLA CO/THE 0,53%
LAM RESEARCH CORP 0,52%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,52%
NETFLIX INC 0,52%
APPLIED MATERIALS INC 0,52%
GENERAL ELECTRIC 0,51%
HOME DEPOT INC 0,47%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,44%
WELLS FARGO & CO 0,42%
RTX CORP 0,4%
MORGAN STANLEY 0,38%
ORACLE CORP 0,38%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,37%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,37%
GE VERNOVA INC 0,36%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,36%
CITIGROUP INC 0,35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,35%
SANDISK CORP 0,34%
KLA CORP 0,34%
LINDE PLC 0,33%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,33%
SALESFORCE INC 0,32%
AMGEN INC 0,32%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
ARISTA NETWORKS INC 0,29%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,29%
QUALCOMM INC 0,29%
WALT DISNEY CO/THE 0,29%
PEPSICO INC 0,28%
AT&T INC 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,28%
GILEAD SCIENCES INC 0,28%
ABBOTT LABORATORIES 0,27%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
ANALOG DEVICES INC 0,27%
AMERICAN EXPRESS CO 0,27%
DEERE & CO 0,26%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
CONOCOPHILLIPS 0,25%
WELLTOWER INC 0,25%
BOEING CO/THE 0,25%
PFIZER INC 0,24%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,24%
BLACKROCK INC 0,24%
EATON CORP PLC 0,23%
WESTERN DIGITAL CORP 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
SERVICENOW INC 0,22%
TJX COMPANIES INC 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,21%
NEWMONT CORP 0,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
CVS HEALTH CORP 0,19%
MEDTRONIC PLC 0,18%
ACCENTURE PLC-CL A 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,18%
VALERO ENERGY CORP 0,18%
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