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SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BD34DK07)

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(%)
IE00BD34DK07
SP500E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
35,38 EUR
valeur liquidative par action | 15/07/2026
02/11/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SP500E
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
4.509,58 mln USD
Actif total du fonds | 15/07/2026
194,81 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 15/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 15/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    6,87 %
  • 1M
    3,78 %
  • 3M
    7,35 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1Y
    22,93 %
  • 3Y
    74,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP500E profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DK07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SP500E. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SP500E au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,64%
APPLE INC 7,22%
MICROSOFT CORP 4,5%
AMAZON.COM INC 3,75%
ALPHABET INC-CL A 3,2%
BROADCOM INC 2,81%
ALPHABET INC-CL C 2,57%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,23%
TESLA INC 1,72%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,64%
ELI LILLY & CO 1,45%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,41%
JPMORGAN CHASE & CO 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,35%
JOHNSON & JOHNSON 0,96%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,92%
WALMART INC 0,78%
INTEL CORP 0,75%
CISCO SYSTEMS INC 0,73%
APPLIED MATERIALS INC 0,71%
ABBVIE INC 0,68%
MASTERCARD INC - A 0,68%
CATERPILLAR INC 0,67%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,64%
LAM RESEARCH CORP 0,64%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,6%
BANK OF AMERICA CORP 0,6%
GENERAL ELECTRIC 0,57%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,53%
CHEVRON CORP 0,53%
HOME DEPOT INC 0,52%
COCA-COLA CO/THE 0,51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,49%
NETFLIX INC 0,48%
MERCK & CO. INC. 0,47%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,46%
KLA CORP 0,45%
GE VERNOVA INC 0,44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,43%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,42%
WELLS FARGO & CO 0,42%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,42%
MORGAN STANLEY 0,41%
RTX CORP 0,41%
LINDE PLC 0,38%
SANDISK CORP 0,38%
CITIGROUP INC 0,37%
ORACLE CORP 0,35%
AMGEN INC 0,3%
MCDONALD'S CORP 0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,3%
QUALCOMM INC 0,3%
WESTERN DIGITAL CORP 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,3%
ANALOG DEVICES INC 0,29%
PEPSICO INC 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 0,29%
ARISTA NETWORKS INC 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28%
BOEING CO/THE 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,26%
WALT DISNEY CO/THE 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,25%
ABBOTT LABORATORIES 0,25%
EATON CORP PLC 0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
AT&T INC 0,23%
BLACKROCK INC 0,23%
DEERE & CO 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,23%
CORNING INC 0,22%
SALESFORCE INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
PROGRESSIVE CORP 0,21%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
PROLOGIS INC 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,2%
CHUBB LTD 0,2%
DANAHER CORP 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,18%
LOWE'S COS INC 0,18%
STRYKER CORP 0,18%
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Autres - %

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