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SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BD34DK07)

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(%)
IE00BD34DK07
SP500E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
34,37 EUR
valeur liquidative par action | 24/06/2026
02/11/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SP500E
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.06 %
Ratio de coût total
4.317,88 mln USD
Actif total du fonds | 24/06/2026
191,49 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    6,87 %
  • 1M
    3,78 %
  • 3M
    7,35 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1Y
    22,93 %
  • 3Y
    74,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP500E profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DK07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SP500E. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SP500E au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,65%
APPLE INC 6,83%
MICROSOFT CORP 4,39%
AMAZON.COM INC 3,62%
ALPHABET INC-CL A 3,21%
BROADCOM INC 2,84%
ALPHABET INC-CL C 2,58%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,95%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,88%
TESLA INC 1,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,43%
JPMORGAN CHASE & CO 1,41%
ELI LILLY & CO 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,34%
INTEL CORP 0,99%
EXXON MOBIL CORP 0,92%
JOHNSON & JOHNSON 0,91%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,86%
WALMART INC 0,83%
CISCO SYSTEMS INC 0,76%
APPLIED MATERIALS INC 0,73%
LAM RESEARCH CORP 0,73%
CATERPILLAR INC 0,72%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,67%
ABBVIE INC 0,66%
MASTERCARD INC - A 0,62%
BANK OF AMERICA CORP 0,6%
GENERAL ELECTRIC 0,59%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,59%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,56%
CHEVRON CORP 0,52%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,52%
HOME DEPOT INC 0,51%
KLA CORP 0,5%
COCA-COLA CO/THE 0,49%
NETFLIX INC 0,48%
MERCK & CO. INC. 0,47%
SANDISK CORP 0,45%
ORACLE CORP 0,44%
GE VERNOVA INC 0,44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,44%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,44%
MORGAN STANLEY 0,43%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,42%
WELLS FARGO & CO 0,41%
RTX CORP 0,4%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,39%
CITIGROUP INC 0,39%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,39%
LINDE PLC 0,38%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,37%
WESTERN DIGITAL CORP 0,37%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,36%
QUALCOMM INC 0,34%
ANALOG DEVICES INC 0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,31%
AMPHENOL CORP-CL A 0,31%
MCDONALD'S CORP 0,31%
PEPSICO INC 0,31%
AMGEN INC 0,3%
TJX COMPANIES INC 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,29%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
AMERICAN EXPRESS CO 0,28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,27%
BOEING CO/THE 0,27%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,27%
ARISTA NETWORKS INC 0,26%
AT&T INC 0,25%
ABBOTT LABORATORIES 0,25%
EATON CORP PLC 0,25%
GILEAD SCIENCES INC 0,24%
WELLTOWER INC 0,24%
UNION PACIFIC CORP 0,24%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,24%
CORNING INC 0,24%
DEERE & CO 0,23%
BLACKROCK INC 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,22%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
PROLOGIS INC 0,21%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,2%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,2%
SALESFORCE INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,2%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
S&P GLOBAL INC 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
STARBUCKS CORP 0,18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,18%
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Autres - %

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