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JMBM - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE0002J9YOB8)

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(%)
IE0002J9YOB8
JMBM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
03/06/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
JMBM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
321,89 mln USD
Actif total du fonds | 26/10/2026
Oui
UCITS

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JMBM profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.06.2020 with unique ISIN - IE0002J9YOB8. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is JMBM. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure JMBM au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,76%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,58%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,56%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,4%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,37%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,27%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,21%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,21%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,17%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,09%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 1,05%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 1,03%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 1%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,97%
Kenya, 6.3% 23jan2034, USD 0,96%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,95%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,95%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,95%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,91%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,9%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,87%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,85%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,82%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,8%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,77%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,76%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,76%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,75%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,74%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,74%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,73%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,72%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,72%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,71%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,7%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,7%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,69%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,68%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,67%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,67%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,66%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,65%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,65%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,65%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,64%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,63%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,61%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,61%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,6%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,58%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,57%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,57%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,57%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,56%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0,55%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,53%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,53%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,52%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,51%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,5%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,5%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,5%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,5%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,49%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,49%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,48%
Pakistan, 7.9% 10sep2036, USD 0,47%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,47%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,46%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,46%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,46%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,45%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,45%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,45%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,45%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,45%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,45%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,44%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,44%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,44%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,43%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,42%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,42%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0,42%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0,42%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,41%
Colombia, 3% 30jan2030, USD 0,41%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,41%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,4%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,39%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,39%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,38%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,38%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,38%
China Petroleum and Chemical, 2.7% 13may2030, USD 0,38%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,37%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,37%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0,37%
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