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JMBA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BJ06C937)

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(%)
IE00BJ06C937
JMBA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
116,62 USD
valeur liquidative par action | 30/10/2026
03/12/2019
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
JMBA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
323,57 mln USD
Actif total du fonds | 30/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement

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Rendement au 30/10/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,02 %
  • 1M
    1,88 %
  • 3M
    -0,66 %
  • 6M
    -0,71 %
  • 1Y
    0,48 %
  • 3Y
    28,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JMBA profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - IE00BJ06C937. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JMBA. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure JMBA au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,75%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,58%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,57%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,39%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,36%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,25%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,2%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,2%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,17%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,08%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 1,04%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 1,02%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 1%
Kenya, 6.3% 23jan2034, USD 0,97%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,96%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,94%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,94%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,94%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,9%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,89%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,87%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,83%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,81%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,79%
Cash and Cash Equivalent 0,79%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,76%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,76%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,75%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,74%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,73%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,73%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,72%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,72%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,71%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,71%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,7%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,69%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,68%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,67%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,67%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,67%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,65%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,65%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,64%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,64%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,64%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,63%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,61%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,6%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,59%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,57%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,57%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,57%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0,56%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,56%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,55%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,52%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,52%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,52%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,5%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,5%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,49%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,49%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,49%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,49%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,48%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,48%
Pakistan, 7.9% 10sep2036, USD 0,48%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,47%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,46%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,46%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,46%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,45%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,45%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,45%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,45%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,45%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,44%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,44%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,44%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,43%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,43%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,43%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,42%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0,41%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0,41%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,41%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,41%
Colombia, 3% 30jan2030, USD 0,41%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,4%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,39%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,38%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,38%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,38%
China Petroleum and Chemical, 2.7% 13may2030, USD 0,37%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,37%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,37%
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