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JMBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) (IE00BJLTWS02)

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(%)
IE00BJLTWS02
JMBP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
60,61 GBP
valeur liquidative par action | 30/10/2026
03/12/2019
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBU
CFI
JMBP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
323,57 mln USD
Actif total du fonds | 30/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement
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Rendement au 30/10/2026, London S.E.

  • YTD
    -1,24 %
  • 1M
    2,15 %
  • 3M
    -0,66 %
  • 6M
    -1,15 %
  • 1Y
    -1,07 %
  • 3Y
    21,48 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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JMBP profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - IE00BJLTWS02. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JMBP. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure JMBP au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,75%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,58%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,56%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,39%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,36%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,25%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,2%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,2%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,17%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,08%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 1,04%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 1,02%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 1%
Kenya, 6.3% 23jan2034, USD 0,97%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,96%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,95%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,94%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,94%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,9%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,89%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,87%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,83%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,81%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,79%
Cash and Cash Equivalent 0,79%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,76%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,75%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,75%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,74%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,73%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,73%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,72%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,72%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,71%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,7%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,7%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,69%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,68%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,67%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,67%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,66%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,65%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,65%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,64%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,64%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,64%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,64%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,61%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,6%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,59%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,57%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,57%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,56%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0,56%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,56%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,55%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,52%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,52%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,52%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,5%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,5%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,49%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,49%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,49%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,49%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,48%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,48%
Pakistan, 7.9% 10sep2036, USD 0,47%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,47%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,46%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,46%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,46%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,45%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,45%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,45%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,45%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,45%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,44%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,44%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,44%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,43%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,43%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,42%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,42%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0,41%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0,41%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,41%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,41%
Colombia, 3% 30jan2030, USD 0,41%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,4%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,39%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,38%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,38%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,37%
China Petroleum and Chemical, 2.7% 13may2030, USD 0,37%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,37%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,37%
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