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JMBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) (IE00BJLTWS02)

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(%)
IE00BJLTWS02
JMBP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
61,22 GBP
valeur liquidative par action | 14/09/2026
03/12/2019
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBU
CFI
JMBP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
392,19 mln USD
Actif total du fonds | 14/09/2026
44,57 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 14/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 14/09/2026, London S.E.

  • YTD
    -1,23 %
  • 1M
    -1,73 %
  • 3M
    -1,94 %
  • 6M
    0,47 %
  • 1Y
    0,24 %
  • 3Y
    16,45 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JMBP profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - IE00BJLTWS02. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JMBP. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure JMBP au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,79%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,37%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,37%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,3%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,23%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,19%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,13%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,09%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,07%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,99%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 0,95%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,95%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,94%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,9%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,81%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,8%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,79%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,78%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,76%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,75%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,75%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,74%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,74%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,73%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,72%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,71%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,7%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,7%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,69%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,65%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,65%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,65%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,64%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,62%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,62%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,62%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,62%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,61%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,61%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,6%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,6%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,6%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,59%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,59%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,57%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,57%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,55%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,55%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,55%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,55%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,55%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,54%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,54%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,54%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,54%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,54%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,54%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,54%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,52%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,51%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,5%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,5%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,49%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,48%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,48%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,48%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,47%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,47%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,47%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,46%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,46%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,46%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,45%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,45%
Cash and Cash Equivalent 0,44%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,44%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,44%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,43%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,43%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,42%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,42%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,42%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,41%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,41%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,41%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,41%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,4%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,4%
Turkey, 7.25% 29may2032, USD 0,4%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,39%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,39%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,39%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,38%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,38%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,38%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,38%
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