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JPMB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00BDFC6G93)

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(%)
IE00BDFC6G93
JPMB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
80,41 USD
valeur liquidative par action | 26/10/2026
15/02/2018
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
JPMB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
321,89 mln USD
Actif total du fonds | 26/10/2026
62,19 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 26/10/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 26/10/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    0,86 %
  • 3M
    -0,87 %
  • 6M
    -1,32 %
  • 1Y
    0,33 %
  • 3Y
    28,01 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JPMB profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2018 with unique ISIN - IE00BDFC6G93. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JPMB. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure JPMB au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,76%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,58%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,56%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,4%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,37%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,27%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,21%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,21%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,17%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,09%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 1,05%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 1,03%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 1%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,97%
Kenya, 6.3% 23jan2034, USD 0,96%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,95%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,95%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,95%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,91%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,9%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,87%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,85%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,82%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,8%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,77%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,76%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,76%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,75%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,74%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,74%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,73%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,72%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,72%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,71%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,7%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,7%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,69%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,68%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,67%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,67%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,66%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,65%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,65%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,65%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,64%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,63%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,61%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,61%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,6%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,58%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,57%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,57%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,57%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,56%
Kenya, 8.7% 26feb2039, USD 0,55%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,53%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,53%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,52%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,51%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,5%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,5%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,5%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,5%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,49%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,49%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,48%
Pakistan, 7.9% 10sep2036, USD 0,47%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,47%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,46%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,46%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,46%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,45%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,45%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,45%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,45%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,45%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,45%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,44%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,44%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,44%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,43%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,42%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,42%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0,42%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0,42%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,41%
Colombia, 3% 30jan2030, USD 0,41%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,41%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,4%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,39%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,39%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,38%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,38%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,38%
China Petroleum and Chemical, 2.7% 13may2030, USD 0,38%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,37%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,37%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0,37%
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